VOLTRA ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000590737

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA, 12E

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voltra energy osiągnęła 3 826 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 408 194 zł. Pozostałe przychody to 418 788 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 403 422 zł.

Zysk netto wyniósł 4772 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 497 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 826 982 zł w 2024 roku.
• 4 500 993 zł w 2023 roku.
• 2 886 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4772 zł w 2024 roku.
• -73 765 zł w 2023 roku.
• 13 349 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

346950

87854.24

1480939.31

-47620.53

1611882.9

-135368.03

1839439.26

35400.04

1981665.89

72233.41

2886707.44

13349.19

4500993.16

-73764.71

3826981.68

4771.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voltra energy wynosi -402 tys. zł.

EBITDA Voltra energy wynosi -374 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -402 440 zł w 2024 roku.
• -663 773 zł w 2023 roku.
• -431 396 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -374 386 zł w 2024 roku.
• -632 989 zł w 2023 roku.
• -423 526 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voltra energy wynosi 2 628 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 720 zł a 9 567 454 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 628 959 zł w 2024 roku.
• 3 055 633 zł w 2023 roku.
• 2 088 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85548.58

668265.55

1229959.36

0

1037126.06

3702348.28

0

1094145.77

4029707.25

46107.19

1414000.19

4598598.15

100282.25

1710326.49

4954164.72

110294.14

2088162.53

7216768.6

0

3055632.72

11252482.9

47719.6

2628958.54

9567454.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltra energy wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 010 683 zł.

Koszty operacyjne Voltra energy wyniosły 3 810 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 284 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 010 683 zł w 2024 roku
• 1 727 835 zł w 2023 roku
• 1 252 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voltra energy wyniosła 11 092 287 zł.

a

ktywa trwałe to 351 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 740 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 092 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 78 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 014 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 556 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 092 287 zł w 2024 roku.
• 15 117 090 zł w 2023 roku.
• 16 384 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

198936.81

3384645.46

1532502.12

5461432.71

16873635.65

16384874.33

15117090.26

11092287.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.77

0.31

0.25

-0.01

-0.72

-0.02

-0.03

-0.09

-5.19

-0.08

0.01

0.58

0.03

0.02

0

0.54

0.04

0

0.09

-0.18

0

-1.01

-0.17

-0.02

0

0.06

-0.12

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voltra energy wyniosły 11 014 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 092 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 561 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 014 221 zł w 2024 roku
• 15 043 796 zł w 2023 roku
• 16 237 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

198936.81

84872.03

0.43

3384645.46

3318201.21

0.98

1532502.12

1506425.9

0.98

5461432.71

5399956.45

0.99

16873635.65

16739925.98

0.99

16384874.33

16237815.47

0.99

15117090.26

15043796.11

1

11092287.37

11014221.26

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voltra energy wykazała przychody na poziomie 3 826 982 zł.

Organizacja zarobiła 13 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8735 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4772 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1072 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8735 zł w 2024 roku
• 65 zł w 2023 roku
• 927 zł w 2022 roku

Wartość

16238

0

927

65

8735

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Voltra energy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88076

0.75232

0.68157

0.48839

0.83566

0.85797

0.89926

0.8332

0.89992

0.08391

0.87652

0.9408

0.76866

0.32804

0.32569

0.34884

0.07609

0

0.03533

0.87622

0.89674

0.77193

0.24567

0.24129

0.23824

0.00752

0

0.7661

0.88329

0.95928

0.79012

0.42003

0.42786

0.51974

0.73365

0

0.80372

0.87713

0.9819

0.79052

0.48234

0.45786

0.36561

0.71131

0

0.65323

0.88654

0.97984

0.79132

0.34882

0.21016

0.35688

0.4571

0.65331

0.07236

0.90158

0.97553

0.81705

0.28671

0.19391

0.33746

0.05537

0.52579

0.6259

0.89516

0.97842

0.83621

0.21111

0.16667

0.2521

0.44068

0.75652

Powiązania

Ż MACIUSZKO ALINA - wspólnik

M MADEJ SEBASTIAN - prokurent

M STANISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

04.04.2018

M Krzysztof

Październik 1972

Osoba

wspólnik

04.04.2018

27.05.2019

Ż Maciuszko Alina

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

27.05.2019

Ż Maciuszko Alina

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

10.12.2015

M Sebastian

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

29.11.2019

M Stanisław

Wrzesień 1946

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

10.10.2022

M Krzysztof

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

10.10.2022

M Stanisław

Wrzesień 1946

Osoba

Udziałowcy

Żelaźniewicz Maciuszko Alina posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2019 jest Żelaźniewicz Maciuszko Alina kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2018 do 27.05.2019 była Żelaźniewicz Maciuszko Alina kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 10.12.2015 do 04.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Maciuszko Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do VOLTRA ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	CVI TRUST SP. Z O.O.	0000663768
2	GOPROFIT SP. Z O.O.	0000545872
3	SYMPHONY CLINICAL RESEARCH SP. Z O.O.	0000325701
4	CAVINIA SP. Z O.O.	0000775719
5	GBO SP. Z O.O.	0000881049
6	WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO	0000087550
7	LINDEMAN SP. Z O.O.	0000818345
8	MANAGEMENT4SEASONS SP. Z O.O.	0000866120
9	ACADEMY SPICE GEARS POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000863459
10	EKOLOG SP. Z O.O.	0000364189
11	OCHSNER SP. Z O.O.	0000204734
12	REBEL MODELS SP. Z O.O.	0000232957
13	MICHALSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000453358
14	EURO-STRADA SP. Z O.O.	0000520419
15	RAAF GROUP SP. Z O.O.	0000787183
16	GEOWAP SP. Z O.O.	0000821513
17	ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP. Z O.O.	0000494248
18	R.POWER SOLAR POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000560665
19	KBM INVEST KOZICKI SP. K.	0000355160
20	SILENCIONS SP. Z O.O.	0000690121
21	4ELEMENTS SP. Z O.O.	0000642784
22	HELPHERO SP. Z O.O.	0000865050
23	AIDVISORY SP. Z O.O.	0000782294
24	MARKETPLACE PRO SP. Z O.O.	0000551141
25	GREEN ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000838506
26	VAN DORSEN ARTISTS CZERNIAKOWSKI SP. K.	0000575673
27	DOLNOŚLĄSKI INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH	0000569860
28	MASSEY SP. Z O.O.	0000884104
29	STOW. KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH "BAŁTYK"	0000564268
30	TLG PROJEKT SP. Z O.O.	0000830020

VOLTRA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590737 NIP 5213715062 REGON 363207837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLTRA ENERGY

VOLTRA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590737 NIP
5213715062 REGON
363207837