Organizacja Red line pumps chojnowski, segall osiągnęła 3 436 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 436 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 182 950 zł.
Zysk netto wyniósł 2 253 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 436 305 zł w 2024 roku.
• 3 804 683 zł w 2023 roku.
• 3 822 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 253 355 zł w 2024 roku.
• 2 757 695 zł w 2023 roku.
• 2 322 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Red line pumps chojnowski, segall wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Red line pumps chojnowski, segall wynosi 2,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 492 071 zł w
2024 roku.
• 3 201 721 zł w
2023 roku.
• 2 540 790 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
200 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 544 039 zł w
2024 roku.
• 3 212 407 zł w
2023 roku.
• 2 555 426 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red line pumps chojnowski, segall wynosi 12 996 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 692 266 zł a 31 546 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 996 557 zł w 2024 roku.
• 15 666 160 zł w 2023 roku.
• 13 235 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red line pumps chojnowski, segall wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Red line pumps chojnowski, segall wyniosły 944 235
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red line pumps chojnowski, segall wyniosła 2 388 136 zł.
a
ktywa trwałe to 101 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 286 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 388 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 256 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 388 136 zł w 2024 roku.
• 3 027 945 zł w 2023 roku.
• 2 021 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red line pumps chojnowski, segall wyniosły 131 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 388 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 781 zł w 2024 roku
• 229 381 zł w 2023 roku
• 157 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red line pumps chojnowski, segall wykazała przychody na poziomie 3 436 305 zł.
Organizacja zarobiła 2 481 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 253 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 742 zł w 2024 roku
• 291 862 zł w 2023 roku
• 231 883 zł w 2022 roku
Organizacja Red line pumps chojnowski, segall wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
RED LINE PUMPS CHOJNOWSKI, SEGALL