BONA-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182574 NIP
1250033828 REGON
010857106

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
41,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
98,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
4,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
96,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
NADMA
Adres
SZKOLNA, 11
Kod pocztowy
05-270
Rejestracja
2003-12-09
Rozpoczęcie działalności
1995-01-16
Kapitał zakładowy
104000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bona-agra osiągnęła 98 648 186 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 98 507 785 zł. Pozostałe przychody to 140 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 94 375 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 132 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 018 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 648 186 zł w 2023 roku.
• 93 678 275 zł w 2022 roku.
• 66 556 465 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 218 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 132 509 zł w 2023 roku.
• 2 822 675 zł w 2022 roku.
• 2 738 042 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Bona-agra wynosi 5,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Bona-agra wynosi 7,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 803 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 194 578 zł w 2023 roku.
• 3 485 319 zł w 2022 roku.
• 2 722 254 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 491 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 647 999 zł w 2023 roku.
• 6 191 428 zł w 2022 roku.
• 5 509 956 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bona-agra wynosi 96 710 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 414 673 zł a 246 620 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 783 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 710 167 zł w 2023 roku.
• 86 108 174 zł w 2022 roku.
• 66 021 430 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bona-agra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 485 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bona-agra wyniosły 93 313 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 909 846 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 485 633 zł w 2023 roku
• 12 092 763 zł w 2022 roku
• 9 971 551 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bona-agra wyniosła 41 675 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 21 528 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 20 147 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 675 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 19 219 564 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 456 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 675 744 zł w 2023 roku.
• 37 285 639 zł w 2022 roku.
• 31 755 419 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bona-agra wyniosły 22 456 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 675 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -372 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 456 179 zł w 2023 roku
• 20 798 584 zł w 2022 roku
• 17 491 038 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bona-agra wykazała przychody na poziomie 98 648 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 126 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 993 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 132 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1963 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 993 529 zł w 2023 roku
• 432 466 zł w 2022 roku
• 35 268 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bona-agra wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gołębiowski Janusz posiada 104 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brzezińska Agnieszka posiada 104 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BONA-AGRA

Organizacja Numer KRS
1
FROST SECOND B.WEGENKE SP. K.
0000363524
2
VAN DEN DOEL POLAND SP. Z O.O.
0000130700
3
PROSPONA SP. Z O.O.
0000028133
4
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ROLFROZ" SP. Z O.O.
0000071934
5
STOVIT GROUP SP. Z O.O.
0000213338
6
BLUE ICE SP. Z O.O.
0000361483
7
MAGA FOODS SP. Z O.O.
0000637177
8
UREN NOVABERRY SP. Z O.O.
0000013371
9
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN"
0000375297
10
EISBERG SP. Z O.O.
0000029815
11
KEKBEL-MAX SP. Z O.O. SP. J.
0000973799
12
FRUCTON PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW K. I P. GRZEGORCZYK
0000056577
13
GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SP. Z O.O.
0000014779
14
WALDIBEN SP. Z O.O.
0000927057
15
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW "VORTUMNUS" SP. Z O.O.
0000190725
16
POL-OWOC SP. Z O.O.
0000164955
17
MIĘDZYCHÓD NOWICKA SP. J.
0000486884
18
"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J.
0000082447
19
POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SP. J.
0000100594
20
MULTI-SMAK SP. Z O.O.
0000465930
21
ROLLUX SP. Z O.O. SP. K.
0000535508
22
FRUBELLA PROCESSING SP. Z O.O.
0000084018
23
FRUITFUL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000670249
24
EXCELLENCE S.A.
0000427300
25
OERLEMANS FOODS POLSKA SP. Z O.O.
0000086855
26
VICTUS MIELCZAREK I KOWALSKA SP. J.
0000032096
27
ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
0000285266
28
LST-POLSKA SP. Z O.O.
0000097701
29
MLB BIOTRADE SP. Z O.O.
0000410138
30
BAKOMA BIS SP. Z O.O.
0000123239