"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J. | KRS: 0000082447

Podsumowanie

aktywa

39,5 mln

przychód

33,8 mln

zysk

364 tys.

wartość firmy

39,2 mln

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

WETERANÓW, 149

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2002-01-16

Rozpoczęcie działalności

1992-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność archiwów Transport drogowy towarów Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa osiągnęła 33 755 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 747 061 zł. Pozostałe przychody to 8290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 382 598 zł.

Zysk netto wyniósł 364 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 172 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 755 351 zł w 2023 roku.
• 32 422 271 zł w 2022 roku.
• 34 302 997 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -515 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 463 zł w 2023 roku.
• 1 067 616 zł w 2022 roku.
• 3 253 555 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

26717607.38

3456865.52

27722194.57

2629592.03

31496779.84

1768419.39

32527154.44

3559780.9

34302997.13

3253554.56

32422270.71

1067615.64

33755350.97

364463.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 711 tys. zł.

EBITDA "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 2,79 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 476 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 711 003 zł w 2023 roku.
• 1 516 717 zł w 2022 roku.
• 3 361 404 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 320 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 792 900 zł w 2023 roku.
• 3 658 960 zł w 2022 roku.
• 5 397 604 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 39 166 581 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 644 635 zł a 84 388 377 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 166 581 zł w 2023 roku.
• 41 617 833 zł w 2022 roku.
• 52 325 152 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

31639200.33

66794018.45

14033269.49

43033100.66

74844103.96

14261772.83

42333303.62

78741949.6

15605293.96

51529187.19

83228234.48

16442268.73

52325151.73

87692099.92

10676156.4

41617833.45

83906793.32

3644634.8

39166580.86

84388377.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 508 875 zł.

Koszty operacyjne "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosły 33 036 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 311 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 508 875 zł w 2023 roku
• 5 573 512 zł w 2022 roku
• 5 380 702 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosła 39 446 323 zł.

a

ktywa trwałe to 18 315 477 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 130 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 446 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 273 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 172 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 446 323 zł w 2023 roku.
• 38 023 733 zł w 2022 roku.
• 40 583 425 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

29412273.16

31637734.17

36734302.15

38822063.96

40583424.58

38023732.58

39446322.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.2

0.13

0.08

0.14

0.1

0.09

0.05

0.09

0.06

0.09

0.17

0.11

0.08

0.15

0.1

0.09

0.03

0.05

0.03

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosły 19 172 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 446 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 214 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 172 776 zł w 2023 roku
• 17 047 034 zł w 2022 roku
• 18 660 400 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29412273.16

122460561.09

4.16

31637734.17

12926708.18

0.41

36734302.15

17718605.04

0.48

38822063.96

18015005.34

0.46

40583424.58

18660399.6

0.46

38023732.58

17047034.25

0.45

39446322.51

19172776.34

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa wykazała przychody na poziomie 33 755 351 zł.

Organizacja zarobiła 364 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92092

0.74324

0.80964

0.97458

0.88435

0.87324

0.87778

0.68362

0

0.90398

0.77419

0.82984

0.3641

0.84384

0.82595

0.81566

0.64615

0

0.87416

0.79335

0.86323

0.45614

0.70606

0.62739

0.70588

0.585

0

0.9011

0.79224

0.85934

0.42446

0.80342

0.79819

0.76777

0.68019

0

0.86383

0.77162

0.85106

0.40323

0.73407

0.75575

0.67574

0.56552

0

0.75158

0.76484

0.83368

0.36697

0.45553

0.51105

0.48989

0.36986

0

0.63614

0.75573

0.80941

0.43299

0.32845

0.31707

0.41772

0.35476

0

Powiązania

D STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

D WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

M ZYGMUNT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2002

M Zygmunt

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

16.01.2002

D Stanisław

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

16.01.2002

10.11.2020

T Dąbrowska Marzena

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

10.11.2020

D Waldemar

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

M Zygmunt

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

D Stanisław

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

10.11.2020

T Dąbrowska Marzena

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

10.11.2020

D Waldemar

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA

	Organizacja	Numer KRS
1	POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SP. J.	0000100594
2	ROLLUX SP. Z O.O. SP. K.	0000535508
3	BAKOMA BIS SP. Z O.O.	0000123239
4	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW MOTYL SP. J.	0000009119
5	MAGA FOODS SP. Z O.O.	0000637177
6	"RUNOLAND" SP. Z O.O. SP. J.	0000088264
7	UREN NOVABERRY SP. Z O.O.	0000013371
8	AGRO-TEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE	0000215212
9	CHŁODNIA ŁUKÓW SP. Z O.O.	0000291358
10	VICTUS MIELCZAREK I KOWALSKA SP. J.	0000032096
11	TAYLOR PRUNE SP. Z O.O.	0000071859
12	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO	0000090702
13	MIKA SP. Z O.O.	0000986472
14	JARZYNY MEYER SP. Z O.O.	0000160504
15	"PROFESJONAL" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000159259
16	RADIX-BIS SP. Z O.O.	0000541071
17	"POLAN" POLSKO-FRANCUSKA SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000182040
18	MULTI-SMAK SP. Z O.O.	0000465930
19	WABO SP. Z O.O.	0000165603
20	GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SP. Z O.O.	0000014779
21	FRUBEX SP. Z O.O.	0000974811
22	DIJO SWEET SP. Z O.O.	0000650002
23	FRUITFUL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000670249
24	OBRAKO SP. Z O.O.	0000019982
25	BAXTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000233928
26	ALLMIZ SP. Z O.O.	0000071256
27	ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000285266
28	HIPSZ SP. Z O.O.	0000145808
29	NORIS SP. Z O.O. SP. K.	0000497947
30	EDMAL SP. Z O.O.	0001025127

"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000082447 NIP 1250004755 REGON 011547359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA

"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000082447 NIP
1250004755 REGON
011547359