Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa osiągnęła 33 755 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 747 061 zł. Pozostałe przychody to 8290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 382 598 zł.
Zysk netto wyniósł 364 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 172 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 755 351 zł w 2023 roku.
• 32 422 271 zł w 2022 roku.
• 34 302 997 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -515 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 463 zł w 2023 roku.
• 1 067 616 zł w 2022 roku.
• 3 253 555 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 711 tys. zł.
EBITDA "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 2,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
476 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 711 003 zł w
2023 roku.
• 1 516 717 zł w
2022 roku.
• 3 361 404 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
320 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 792 900 zł w
2023 roku.
• 3 658 960 zł w
2022 roku.
• 5 397 604 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 39 166 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 644 635 zł a 84 388 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 166 581 zł w 2023 roku.
• 41 617 833 zł w 2022 roku.
• 52 325 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,769% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 508 875
zł.
Koszty operacyjne "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosły 33 036 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 508 875 zł w 2023 roku
• 5 573 512 zł w 2022 roku
• 5 380 702 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosła 39 446 323 zł.
a
ktywa trwałe to 18 315 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 130 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 446 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 273 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 172 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 446 323 zł w 2023 roku.
• 38 023 733 zł w 2022 roku.
• 40 583 425 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosły 19 172 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 446 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 214 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 172 776 zł w 2023 roku
• 17 047 034 zł w 2022 roku
• 18 660 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa wykazała przychody na poziomie 33 755 351 zł.
Organizacja zarobiła 364 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA