Opis działalności:EXCELLENCE S.A. jest firmą, która koncentruje się na produkcji oraz sprzedaży...różnorodnych produktów w sektorze B2B. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki swojej filozofii dążenia do doskonałości we wszystkich aspekach działalności. Oferuje szeroki zakres usług, obejmujący produkcję kontraktową oraz sprzedaż detaliczną, z uwzględnieniem dotacji unijnych i certyfikatów, które potwierdzają wysoką jakość oferowanych wyrobów. Firma stawia na nawiązywanie relacji biznesowych, które są kluczowe w jej strategii rozwoju oraz pozyskiwaniu nowych dostawców. Dodatkowo, EXCELLENCE S.A. angażuje się w rozwój pracowników, co może przekładać się na jakość oferowanych usług i asortymentu. Całość działalności firmy ukierunkowana jest na dostarczanie produktów oraz usług, które odpowiadają na potrzeby rynku i klientów.
W skrócie
Produkcja kontraktowa i sprzedaż detaliczna
Wykorzystanie dotacji unijnych
Certyfikaty potwierdzające jakość produktów
Nawiązywanie relacji biznesowych
Rozwój i wsparcie dla pracowników
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Excellence osiągnęła 84 235 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 199 512 zł. Pozostałe przychody to 36 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 747 448 zł.
Zysk netto wyniósł 4 452 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 763 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 235 721 zł w 2023 roku.
• 74 983 000 zł w 2022 roku.
• 64 615 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 452 064 zł w 2023 roku.
• 730 000 zł w 2022 roku.
• 3 509 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Excellence wynosi 93 147 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 181 703 zł a 210 589 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 284 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 147 105 zł w 2023 roku.
• 68 459 167 zł w 2022 roku.
• 74 012 417 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excellence wyniosła 40 230 280 zł.
a
ktywa trwałe to 16 948 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 282 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 230 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 553 299 zł.
k
apitały mniejszości to 2 022 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 654 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 398 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 230 280 zł w 2023 roku.
• 41 023 000 zł w 2022 roku.
• 43 481 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excellence wyniosły 14 654 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 230 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 748 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 654 677 zł w 2023 roku
• 20 289 000 zł w 2022 roku
• 20 948 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Excellence wykazała przychody na poziomie 84 235 721 zł.
Organizacja zarobiła 5 596 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 144 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 452 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 144 755 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku