EXCELLENCE S.A. jest firmą, która koncentruje się na produkcji oraz sprzedaży różnorodnych produktów w sektorze B2B. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki swojej filozofii dążenia do doskonałości we wszystkich aspekach działalności. Oferuje szeroki zakres usług, obejmujący produkcję kontraktową oraz sprzedaż detaliczną, z uwzględnieniem dotacji unijnych i certyfikatów, które potwierdzają wysoką jakość oferowanych wyrobów. Firma stawia na nawiązywanie relacji biznesowych, które są kluczowe w jej strategii rozwoju oraz pozyskiwaniu nowych dostawców. Dodatkowo, EXCELLENCE S.A. angażuje się w rozwój pracowników, co może przekładać się na jakość oferowanych usług i asortymentu. Całość działalności firmy ukierunkowana jest na dostarczanie produktów oraz usług, które odpowiadają na potrzeby rynku i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Excellence osiągnęła 81 823 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 606 000 zł. Pozostałe przychody to 217 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 611 000 zł.
Zysk netto wyniósł 7 995 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 165 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 823 000 zł w 2024 roku.
• 84 235 721 zł w 2023 roku.
• 74 983 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 437 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 995 000 zł w 2024 roku.
• 4 452 064 zł w 2023 roku.
• 730 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Excellence wynosi 10,54 mln zł.
EBITDA Excellence wynosi 11,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
609 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 544 000 zł w
2024 roku.
• 7 411 631 zł w
2023 roku.
• 1 901 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
608 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 952 000 zł w
2024 roku.
• 8 812 220 zł w
2023 roku.
• 3 811 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Excellence wynosi 112 540 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 012 250 zł a 204 557 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 543 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 540 917 zł w 2024 roku.
• 93 147 105 zł w 2023 roku.
• 68 459 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excellence wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Excellence wyniosły 71 062 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excellence wyniosła 42 686 000 zł.
a
ktywa trwałe to 18 816 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 870 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 686 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 683 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 003 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 486 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 686 000 zł w 2024 roku.
• 40 230 280 zł w 2023 roku.
• 41 023 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excellence wyniosły 8 003 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 686 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 003 000 zł w 2024 roku
• 14 654 677 zł w 2023 roku
• 20 289 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Excellence wykazała przychody na poziomie 81 823 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 144 755 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku