Organizacja rejsów turystycznych po Kanał Augustowski i jeziorach augustowskich.
Oferowanie trasy Szlaku Papieskiego z wizytą w sanktuarium w Studzienicznej.
Wynajem statków do organizacji imprez i wydarzeń.
Obsługujących rocznie prawie 100 tys. pasażerów.
Flota składająca się z 4 nowoczesnych jednostek pływających.
Przedsiębiorstwo "Żegluga Augustowska" to znany w regionie operator rejsów turystycznych, z siedzibą w Augustowie. Od końca lat 90-tych firma przekształciła się w prywatne przedsiębiorstwo, które rocznie obsługuje niemal 100 tysięcy pasażerów, oferując im niezapomniane podróże po malowniczych akwenach Augustowszczyzny oraz słynnym Kanale Augustowskim. Główną atrakcją są trasy prowadzące przez piękne jeziora i rzeki, które obfitują w atrakcje krajobrazowe i historyczne. W ofercie znajdują się m.in. rejsy na Szlaku Papieskim do Studzienicznej, gdzie na gości czekają zabytki sakralne oraz możliwość zwiedzenia sanktuarium, które odwiedził Papież Jan Paweł II. Przedsiębiorstwo organizuje również rejsy indywidualne oraz wynajem statków, co przyciąga nie tylko turystów, ale także organizatorów różnorodnych wydarzeń. Flota Żeglugi Augustowskiej składa się z nowoczesnych statków, zdolnych pomieścić do 250 osób, co umożliwia obsługę zarówno dużych grup jak i mniejszych, intymnych wydarzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie osiągnęła 4 507 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 495 813 zł. Pozostałe przychody to 11 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 506 128 zł.
Zysk netto wyniósł 989 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 507 751 zł w 2023 roku.
• 3 431 990 zł w 2022 roku.
• 3 218 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 685 zł w 2023 roku.
• 274 767 zł w 2022 roku.
• 303 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 128 351 zł w
2023 roku.
• 317 333 zł w
2022 roku.
• 331 476 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 467 591 zł w
2023 roku.
• 656 573 zł w
2022 roku.
• 687 849 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wynosi 10 170 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 206 123 zł a 17 099 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 170 029 zł w 2023 roku.
• 6 315 921 zł w 2022 roku.
• 6 431 110 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 933 141
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wyniosły 3 367 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 933 141 zł w 2023 roku
• 1 774 137 zł w 2022 roku
• 1 580 679 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wyniosła 4 698 214 zł.
a
ktywa trwałe to 3 289 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 408 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 698 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 274 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 698 214 zł w 2023 roku.
• 4 212 486 zł w 2022 roku.
• 4 448 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wyniosły 423 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 698 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 383 zł w 2023 roku
• 307 340 zł w 2022 roku
• 352 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wykazała przychody na poziomie 4 507 751 zł.
Organizacja zarobiła 1 090 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 843 zł w 2023 roku
• 29 058 zł w 2022 roku
• 20 337 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy pasażerski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.