Organizacja Medi-lux osiągnęła 2 331 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 330 860 zł. Pozostałe przychody to 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 605 489 zł.
Zysk netto wyniósł 725 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 331 729 zł w 2024 roku.
• 2 176 033 zł w 2023 roku.
• 1 988 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 372 zł w 2024 roku.
• 667 734 zł w 2023 roku.
• 512 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medi-lux wynosi 796 tys. zł.
EBITDA Medi-lux wynosi 797 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 796 344 zł w
2024 roku.
• 732 967 zł w
2023 roku.
• 563 500 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 797 364 zł w
2024 roku.
• 733 987 zł w
2023 roku.
• 575 548 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medi-lux wynosi 5 078 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
622 897 zł a 10 155 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 078 870 zł w 2024 roku.
• 4 790 742 zł w 2023 roku.
• 3 928 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medi-lux wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 148 604
zł.
Koszty operacyjne Medi-lux wyniosły 1 534 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 148 604 zł w 2024 roku
• 1 072 594 zł w 2023 roku
• 1 122 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medi-lux wyniosła 886 472 zł.
a
ktywa trwałe to 7893 zł.
a
ktywa obrotowe to 878 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 830 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 472 zł w 2024 roku.
• 940 015 zł w 2023 roku.
• 778 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medi-lux wyniosły 55 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 942 zł w 2024 roku
• 47 857 zł w 2023 roku
• 41 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medi-lux wykazała przychody na poziomie 2 331 729 zł.
Organizacja zarobiła 797 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 841 zł w 2024 roku
• 66 140 zł w 2023 roku
• 51 800 zł w 2022 roku