Organizacja Celenus osiągnęła 2 791 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 770 786 zł. Pozostałe przychody to 20 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 543 531 zł.
Zysk netto wyniósł 227 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 791 511 zł w 2023 roku.
• 2 044 201 zł w 2022 roku.
• 1 894 361 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 255 zł w 2023 roku.
• 209 387 zł w 2022 roku.
• 223 369 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celenus wynosi 3 366 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
596 513 zł a 6 978 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 366 543 zł w 2023 roku.
• 2 626 421 zł w 2022 roku.
• 2 425 413 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celenus wyniosła 1 011 980 zł.
a
ktywa trwałe to 148 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 795 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 629 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 011 980 zł w 2023 roku.
• 747 888 zł w 2022 roku.
• 581 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celenus wyniosły 216 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 629 zł w 2023 roku
• 179 793 zł w 2022 roku
• 222 398 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celenus wykazała przychody na poziomie 2 791 511 zł.
Organizacja zarobiła 252 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 948 zł w 2023 roku
• 19 786 zł w 2022 roku
• 25 885 zł w 2021 roku