Organizacja Ar-med osiągnęła 2 049 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 043 237 zł. Pozostałe przychody to 6329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 785 339 zł.
Zysk netto wyniósł 257 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 049 567 zł w 2023 roku.
• 1 833 440 zł w 2022 roku.
• 1 368 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 898 zł w 2023 roku.
• 322 029 zł w 2022 roku.
• 135 404 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar-med wynosi 3 075 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
677 244 zł a 5 123 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 075 215 zł w 2023 roku.
• 2 994 229 zł w 2022 roku.
• 1 707 578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ar-med wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 496
zł.
Koszty operacyjne Ar-med wyniosły 1 766 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 496 zł w 2023 roku
• 157 299 zł w 2022 roku
• 121 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar-med wyniosła 1 130 188 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 068 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 902 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 130 188 zł w 2023 roku.
• 816 466 zł w 2022 roku.
• 440 766 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar-med wyniosły 227 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 196 zł w 2023 roku
• 171 373 zł w 2022 roku
• 102 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar-med wykazała przychody na poziomie 2 049 567 zł.
Organizacja zarobiła 282 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 061 zł w 2023 roku
• 33 982 zł w 2022 roku
• 12 270 zł w 2021 roku