Organizacja Manufaktura Urody osiągnęła 3 428 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 428 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 202 661 zł.
Zysk netto wyniósł 225 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 428 121 zł w 2024 roku.
• 2 090 819 zł w 2023 roku.
• 1 702 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 460 zł w 2024 roku.
• 346 896 zł w 2023 roku.
• 333 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manufaktura Urody wynosi 284 tys. zł.
EBITDA Manufaktura Urody wynosi 472 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 284 385 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 181 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manufaktura Urody wynosi 3 845 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 809 zł a 8 570 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 845 061 zł w 2024 roku.
• 3 530 352 zł w 2023 roku.
• 2 956 931 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manufaktura Urody wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manufaktura Urody charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 744 964
zł.
Koszty operacyjne Manufaktura Urody wyniosły 3 143 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 744 964 zł w 2024 roku
• 388 841 zł w 2023 roku
• 307 459 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manufaktura Urody wyniosła 3 165 547 zł.
a
ktywa trwałe to 2 281 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 165 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 288 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 165 547 zł w 2024 roku.
• 2 085 545 zł w 2023 roku.
• 1 772 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manufaktura Urody wyniosły 2 288 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 165 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 288 468 zł w 2024 roku
• 1 087 030 zł w 2023 roku
• 1 120 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manufaktura Urody wykazała przychody na poziomie 3 428 121 zł.
Organizacja zarobiła 253 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 431 zł w 2024 roku
• 37 206 zł w 2023 roku
• 35 889 zł w 2022 roku