Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DĘBROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000176945 NIP
8780009592 REGON
870221026

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

DĘBIENIEC

Kod pocztowy

87-220

Rejestracja

2003-10-21

Rozpoczęcie działalności

1994-01-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z PAR. 9 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dębrol osiągnęła 2 714 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 714 468 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 559 494 zł.

Zysk netto wyniósł 154 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 714 469 zł w 2023 roku.
• 4 025 567 zł w 2022 roku.
• 2 680 434 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 974 zł w 2023 roku.
• 1 616 125 zł w 2022 roku.
• 540 661 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2064946.27

68268.71

1983598.91

28608.41

2053832.41

57696.88

2493063.48

402966.92

2680433.54

540660.99

4025567.44

1616125.36

2714468.98

154973.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dębrol wynosi 155 tys. zł.

EBITDA Dębrol wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 974 zł w 2023 roku.
• 1 616 128 zł w 2022 roku.
• 540 663 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 433 zł w 2023 roku.
• 1 666 746 zł w 2022 roku.
• 590 853 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dębrol wynosi 5 268 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 549 736 zł a 15 142 608 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 268 779 zł w 2023 roku.
• 11 871 222 zł w 2022 roku.
• 5 760 514 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

682687.1

4711096.34

16327416.8

286084.1

3616593.54

11625390

576968.8

3823042.41

11856177.52

2525258.47

5799168.47

13468045.2

1810914.71

5760514.37

9658211.8

2723008.73

11871221.8

22625755.04

1549735.8

5268779.22

15142607.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębrol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 635 651 zł.

Koszty operacyjne Dębrol wyniosły 2 559 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6692 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 635 651 zł w 2023 roku
• 603 949 zł w 2022 roku
• 599 014 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dębrol wyniosła 3 840 133 zł.

ktywa trwałe to 32 044 zł.

ktywa obrotowe to 3 808 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 840 133 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 785 652 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 481 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 840 133 zł w 2023 roku.
• 3 745 643 zł w 2022 roku.
• 2 541 330 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4195521.24

3226935.81

3080101.87

3469006.67

2541330.05

3745643.18

3840132.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0163

0.0167

0.0224

0.0331

0.0089

0.0098

0.0088

0.0144

0.0187

0.0195

0.0249

0.0281

0.1162

0.1197

0.1625

0.1616

0.2127

0.2239

0.2017

0.4315

0.4451

0.4015

0.0404

0.0409

0.0571

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dębrol wyniosły 54 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 840 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 481 zł w 2023 roku
• 114 965 zł w 2022 roku
• 126 777 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4195521.24

113667.04

0.0271

3226935.81

320588.31

0.0993

3080101.87

116057.49

0.0377

3469006.67

101995.37

0.0294

2541330.05

126777.1

0.0499

3745643.18

114964.87

0.0307

3840132.73

54480.84

0.0142

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dębrol wykazała przychody na poziomie 2 714 469 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dębrol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59115523465704

0.688670411985019

0.576576576576577

0.166666666666667

0.427947598253275

0.380453752181501

0.542592592592593

0.422377622377622

0.526520051746442

0.67756381549485

0.538793103448276

0.286222222222222

0.375130616509927

0.338129496402878

0.499115044247788

0.395991091314031

0.59526938239159

0.695967376529225

0.520367936925099

0.193812556869882

0.417640807651435

0.396942242355606

0.576784101174345

0.453636363636364

0.752536391707102

0.718650250797994

0.531098367887075

0.179029304029304

0.551505546751189

0.526463963963964

0.817150635208711

0.646386093321135

0.729120636323464

0.703821656050955

0.462218294299602

0.233086190917516

0.526115342763874

0.494259471871412

0.87816091954023

0.744779582366589

0.830213903743315

0.727272727272727

0.50445632798574

0.196751740139211

0.759239130434783

0.702276707530648

0.952117863720074

0.870937790157846

0.618511263467189

0.663650075414781

0.490695396669931

0.14630467571644

0.437790697674419

0.407339449541284

0.635188866799205

0.502762430939227

Powiązania

C STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

C JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2003

15.09.2004

C Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

15.09.2004

C Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

21.10.2003

C Stanisław

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

21.10.2003

C Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

21.10.2003

15.09.2004

J Agnieszka

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

C Stanisław

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Chariasz Jadwiga posiada 27 udziałów, które stanowią 79.4% firmy.

Chariasz Stanisław posiada 6 udziałów, które stanowią 17.6% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2004 jest Chariasz Jadwiga kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2003 do 15.09.2004 była Chariasz Jadwiga kontrolująca 82% udziałów.

Podobne organizacje do DĘBROL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STARYM RADZIEJOWIE	0000189555
2	HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA SP. Z O.O.	0000008017
3	GOSPODARSTWO ROLNE "ANROL" SP. Z O.O.	0000035597
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ" W OSIEKU	0000177344
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG ROLNICZYCH	0000148326
6	BORKI SP. Z O.O.	0000176682
7	PAKOŚĆ DANISH FARMING SP. Z O.O.	0000076353
8	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000099465
9	GOSPODARSTWO HODOWLANE "FERMATECH" SP. Z O.O.	0000118519
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W ŚMIAŁOWICACH	0000152300
11	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
12	ROLMAR SP. Z O.O.	0000186860
13	ROLNICZO-HODOWLANY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W WYSZATYCACH	0000109183
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WIELBARK" SP. Z O.O.	0000119609
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE	0000234128
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000140042
17	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
18	"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH	0000055668
19	ISTSTAR SP. Z O.O.	0000219398
20	ZYTA SP. Z O.O.	0000260863
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYWIATYCZACH	0000172604
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
23	GOSPODARSTWO ROLNE OSÓWIEC SP. Z O.O.	0000228467
24	BRZOZA SP. Z O.O.	0000378651
25	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
26	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
27	JSG FARM SP. Z O.O.	0000797585
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SAD"	0000041376
29	AGROPOL SP. Z O.O.	0000176626
30	BYDPOL SP. Z O.O.	0000184775

DĘBROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000176945 NIP 8780009592 REGON 870221026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DĘBROL

DĘBROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000176945 NIP
8780009592 REGON
870221026