WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ZARZĄD LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE. ZARZĄD SPÓŁKI MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI 5-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, A ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ DO WYSOKOŚCI DZIESIĘCIU MILIONÓW (10.000.000) ZŁOTYCH.
Produkcja narzędzi do wytłaczania i form wtryskowych
Automatyzacja procesów przemysłowych, w tym projektowanie robotów i manipulatorów
Prowadzenie ośrodka szkoleniowego dla zgrzewaczy i spawaczy
Realizacja indywidualnych projektów maszyn i urządzeń
Dysponowanie nowoczesnym oprogramowaniem dla inżynierów
SOLGAM Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Jaśle, założona w 1990 roku, która specjalizuje się w wytwarzaniu narzędzi do wytłaczania oraz form wtryskowych. Profesjonalizm i doświadczenie zespołu, składającego się z 15 inżynierów i 50 techników, pozwala na dostarczanie produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań różnych gałęzi przemysłu. Od początku działalności, przedsiębiorstwo wyróżnia się umiejętnością tworzenia specjalistycznych maszyn oraz systemów automatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z projektowaniem i automatyzacją, obejmujące tworzenie manipulatorów oraz aplikacji robotycznych, co znacząco wpływa na efektywność procesów produkcyjnych. Od 2004 roku SOLGAM produkuje narzędzia do wytłaczania, w tym narzędzia do systemów rurowych i rynnowych oraz głowice szczelinowe, przeznaczone do wyrobu różnorodnych produktów, jak profile okienne, folie, uszczelki i wiele innych. Ponadto, od 2002 roku firma projektuje formy wtryskowe, specjalizując się w formach do PVC, które wykorzystuje się do produkcji elementów systemów rurowych. SOLGAM kładzie również duży nacisk na kształcenie kadry technicznej, prowadząc ośrodek szkoleniowy, który oferuje kursy zgrzewaczy rur oraz spawaczy metodami MIG i TIG, z akredytacją od krajowych instytucji naukowo-badawczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solgam osiągnęła 15 622 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 563 063 zł. Pozostałe przychody to 59 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 270 559 zł.
Zysk netto wyniósł 292 505 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 578 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 622 351 zł w 2023 roku.
• 16 827 611 zł w 2022 roku.
• 19 130 791 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 505 zł w 2023 roku.
• 560 734 zł w 2022 roku.
• 1 819 137 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solgam wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Solgam wynosi 936 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 206 998 zł w
2023 roku.
• 657 339 zł w
2022 roku.
• 1 559 736 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
140 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 935 604 zł w
2023 roku.
• 1 288 029 zł w
2022 roku.
• 2 227 118 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solgam wynosi 19 816 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 925 048 zł a 43 902 669 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -964 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 816 671 zł w 2023 roku.
• 21 719 145 zł w 2022 roku.
• 28 358 519 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solgam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 580 648
zł.
Koszty operacyjne Solgam wyniosły 15 356 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 580 648 zł w 2023 roku
• 6 627 384 zł w 2022 roku
• 6 711 121 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solgam wyniosła 15 396 154 zł.
a
ktywa trwałe to 5 791 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 604 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 396 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 975 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 420 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 396 154 zł w 2023 roku.
• 15 405 046 zł w 2022 roku.
• 20 126 282 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solgam wyniosły 4 420 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 396 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -418 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 420 487 zł w 2023 roku
• 4 394 643 zł w 2022 roku
• 9 022 134 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solgam wykazała przychody na poziomie 15 622 351 zł.
Organizacja zarobiła 431 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 786 zł w 2023 roku
• 133 156 zł w 2022 roku
• 209 407 zł w 2021 roku
Organizacja Solgam wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.
posiada 1062 udziałów, które stanowią 19.5% firmy.
Piech Krzysztof
posiada 810 udziałów, które stanowią 14.9% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2015 jest
Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2012 do 30.11.2015
był Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.
kontrolując 20% udziałów.
W okresie od 12.03.2012 do 10.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.