SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
Zarządzanie projektami budowlanymi i technologicznymi
Szkolenie operatorów i serwis posprzedażowy
Firma Nawrocki specjalizuje się w projektowaniu i budowie nowoczesnych linii produkcyjnych oraz fabryk pelletu. Od ponad 40 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu paszowego, biomasowego oraz wytwarzania paliw alternatywnych. Oferta obejmuje granulatory, peleciarki oraz cały szereg maszyn wspierających proces granulowania, takich jak chłodnice, kruszarki czy przesiewacze. Nawrocki wyróżnia się także umiejętnością adaptacji do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie sprzętu do różnych surowców, od biomasy, przez pasze, po odpady przetworzone w paliwo alternatywne. Zespół Nawrocki zajmuje się nie tylko produkcją maszyn, ale również pełnym zarządzaniem projektami budowlanymi, co obejmuje opracowanie projektów technologicznych, ocenę zagrożeń oraz szkolenie operatorów. Tak kompleksowe podejście i zrozumienie potrzeb klienta czyni firmę liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawrocki osiągnęła 20 533 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 411 620 zł. Pozostałe przychody to 121 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 275 658 zł.
Zysk netto wyniósł 135 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 330 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 533 296 zł w 2023 roku.
• 16 381 957 zł w 2022 roku.
• 16 381 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 962 zł w 2023 roku.
• 2 556 431 zł w 2022 roku.
• 2 556 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawrocki wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Nawrocki wynosi 472 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 576 zł w
2023 roku.
• 2 691 917 zł w
2022 roku.
• 2 691 917 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 471 765 zł w
2023 roku.
• 2 888 636 zł w
2022 roku.
• 2 888 636 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawrocki wynosi 18 844 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 359 618 zł a 51 333 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 548 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 844 610 zł w 2023 roku.
• 25 994 744 zł w 2022 roku.
• 25 994 744 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawrocki wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 910 559
zł.
Koszty operacyjne Nawrocki wyniosły 20 146 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 910 559 zł w 2023 roku
• 3 400 806 zł w 2022 roku
• 3 400 806 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawrocki wyniosła 17 528 129 zł.
a
ktywa trwałe to 2 218 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 309 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 528 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 149 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 378 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 948 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 528 129 zł w 2023 roku.
• 11 256 412 zł w 2022 roku.
• 11 256 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawrocki wyniosły 11 378 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 528 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 378 931 zł w 2023 roku
• 4 792 791 zł w 2022 roku
• 4 792 791 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawrocki wykazała przychody na poziomie 20 533 296 zł.
Organizacja zarobiła 185 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 560 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nawrocki wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.