Reklama online z zasięgiem 2 mln użytkowników miesięcznie
Budowa i rozwój serwisów internetowych o wysokiej funkcjonalności
Wynajem powierzchni biurowych w Dąbrowie Górniczej
Prowadzenie popularnych serwisów tematycznych, w tym Wiocha.pl i kawusia.pl
OF.PL to wiodący software house w Polsce, który świadczy kompleksowe usługi w zakresie reklamy, budowy portali internetowych oraz wynajmu powierzchni biurowych. Od momentu powstania w 2006 roku, firma zdobyła reputację dzięki unikalnym rozwiązaniom oraz różnorodnym tematykom swoich projektów. OF.PL obsługuje miesięcznie około 2 miliony unikalnych użytkowników, co generuje przeszło 100 milionów odsłon stron. Średni czas spędzany przez użytkownika na platformach wynosi ponad 12 minut, co świadczy o wysokim zaangażowaniu odwiedzających. Oferta reklamowa firmy obejmuje możliwość promocji produktów i usług w przestrzeni internetowej, co korzystnie wpływa na zasięg i widoczność ich klientów. W zakresie budowy portali, OF.PL zajmuje się tworzeniem rozbudowanych serwisów internetowych, które dostosowane są do specyficznych potrzeb klientów i charakteryzują się bogatą funkcjonalnością. Dodatkowo, firma oferuje wynajem atrakcyjnych powierzchni biurowych w Dąbrowie Górniczej, które są doskonale zlokalizowane w centrum miasta, zapewniając wygodny dostęp do infrastruktury oraz udogodnień, takich jak szybkie łącza internetowe i oddzielne linie telefoniczne. W ramach swoich serwisów, firma prowadzi także popularne platformy jak Wiocha.pl, kawusia.pl i hopaj.pl, gromadzące humory i grafikę dostosowaną do różnych grup odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Of.pl osiągnęła 1 281 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 359 097 zł.
Strata netto wyniosła 77 813 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 281 283 zł w 2023 roku.
• 1 126 358 zł w 2022 roku.
• 1 361 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 813 zł w 2023 roku.
• -74 269 zł w 2022 roku.
• 159 635 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Of.pl wynosi 1 098 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 203 208 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 098 069 zł w 2023 roku.
• 1 053 146 zł w 2022 roku.
• 1 904 351 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Of.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 273 786
zł.
Koszty operacyjne Of.pl wyniosły 1 353 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 273 786 zł w 2023 roku
• 237 928 zł w 2022 roku
• 180 959 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Of.pl wyniosła 374 822 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 648 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 822 zł w 2023 roku.
• 483 788 zł w 2022 roku.
• 525 098 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Of.pl wyniosły 49 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 648 zł w 2023 roku
• 80 801 zł w 2022 roku
• 47 841 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Of.pl wykazała przychody na poziomie 1 281 283 zł.
Organizacja zarobiła -77 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 316 zł w 2021 roku
Organizacja Of.pl wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.