Organizacja Tomasz marzec mer-pol osiągnęła 12 145 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 094 610 zł. Pozostałe przychody to 50 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 771 574 zł.
Zysk netto wyniósł 323 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 145 015 zł w 2024 roku.
• 6 767 778 zł w 2023 roku.
• 5 317 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -154 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 037 zł w 2024 roku.
• 237 777 zł w 2023 roku.
• 189 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomasz marzec mer-pol wynosi 319 tys. zł.
EBITDA Tomasz marzec mer-pol wynosi 363 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
172 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 147 zł w
2024 roku.
• 351 353 zł w
2023 roku.
• 166 877 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
198 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 362 503 zł w
2024 roku.
• 435 718 zł w
2023 roku.
• 230 071 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasz marzec mer-pol wynosi 11 438 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 049 185 zł a 30 362 537 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -767 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 438 008 zł w 2024 roku.
• 7 176 264 zł w 2023 roku.
• 6 650 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz marzec mer-pol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 703 211
zł.
Koszty operacyjne Tomasz marzec mer-pol wyniosły 11 775 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 703 211 zł w 2024 roku
• 535 974 zł w 2023 roku
• 250 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasz marzec mer-pol wyniosła 4 342 904 zł.
a
ktywa trwałe to 335 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 007 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 342 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 732 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 610 657 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 342 904 zł w 2024 roku.
• 3 150 012 zł w 2023 roku.
• 3 675 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomasz marzec mer-pol wyniosły 1 610 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 342 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 610 657 zł w 2024 roku
• 865 606 zł w 2023 roku
• 546 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasz marzec mer-pol wykazała przychody na poziomie 12 145 015 zł.
Organizacja zarobiła 323 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku