WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB TEŻ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY.
Specjalizacja w silnikach typu shaded pole i cewek indukcyjnych
Zgodność z europejskimi normami IEC 335-1
Współpraca z producentami sprzętu grzewczego i AGD
Wysoka jakość materiałów zapewniająca długowieczność produktów
Elettrocasteco-Polonia to czołowy producent silników elektrycznych o niskiej mocy, specjalizujący się w wytwarzaniu silników typu shaded pole oraz cewek indukcyjnych. Siedziba firmy znajduje się w Obornikach Śląskich, gdzie zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem produkuje silniki zgodnie z europejskimi normami IEC 335-1. W ofercie dostępne są cztery podstawowe typy silników o różnych średnicach, w tym Φ 52, Φ 58, 61x61 i 84x67 mm. Elettrocasteco-Polonia współpracuje z uznanymi producentami branży grzewczej, wentylacyjnej oraz urządzeń gospodarstwa domowego, co świadczy o jej renomie na rynku. Wysoka jakość materiałów używanych do produkcji zapewnia długowieczność produktów oraz satysfakcję klientów, co jest szczególnie znaczące w branży elektrotechnicznej, gdzie niezawodność jest kluczowa. Firma stała się liderem w produkcji silników elektrycznych poprzez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz dostosowywanie oferty do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elettrocasteco-polonia osiągnęła 3 860 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 796 027 zł. Pozostałe przychody to 64 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 763 530 zł.
Zysk netto wyniósł 32 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 860 829 zł w 2022 roku.
• 4 238 133 zł w 2021 roku.
• 3 177 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 496 zł w 2022 roku.
• 296 366 zł w 2021 roku.
• 99 827 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elettrocasteco-polonia wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Elettrocasteco-polonia wynosi 75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 130 zł w
2022 roku.
• 321 021 zł w
2021 roku.
• 117 114 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 133 zł w
2022 roku.
• 385 811 zł w
2021 roku.
• 184 454 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elettrocasteco-polonia wynosi 4 667 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 962 zł a 10 475 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 667 970 zł w 2022 roku.
• 5 950 613 zł w 2021 roku.
• 4 234 962 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elettrocasteco-polonia wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 609
zł.
Koszty operacyjne Elettrocasteco-polonia wyniosły 3 758 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 609 zł w 2022 roku
• 725 228 zł w 2021 roku
• 567 479 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elettrocasteco-polonia wyniosła 3 761 478 zł.
a
ktywa trwałe to 270 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 491 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 761 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 618 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 761 478 zł w 2022 roku.
• 3 829 821 zł w 2021 roku.
• 2 994 210 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elettrocasteco-polonia wyniosły 1 142 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 761 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 142 680 zł w 2022 roku
• 1 243 519 zł w 2021 roku
• 704 274 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elettrocasteco-polonia wykazała przychody na poziomie 3 860 829 zł.
Organizacja zarobiła 37 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5243 zł w 2022 roku
• 20 858 zł w 2021 roku
• 10 275 zł w 2020 roku
Organizacja Elettrocasteco-polonia wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwasek Marek
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2014 jest
Kwasek Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2013 do 11.09.2014
był Breda Aldo
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 06.10.2010 do 19.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Breda Aldo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.