JS INTEGRAL to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji szaf i pulpitów sterowniczych, obudów metalowych oraz różnych konstrukcji metalowych. Historia firmy sięga końca lat osiemdziesiątych, kiedy pierwotnie funkcjonowała jako Zakład Usług Elektrycznych, zajmujący się branżą elektroinstalacyjną. Z biegiem lat, w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby rynku, firma przekształciła swój profil działalności, rozpoczynając produkcję opraw oświetleniowych oraz rozdzielnic niskiego napięcia. W 1992 roku JS INTEGRAL skoncentrował się na wytwarzaniu metalowych skrzynek i obudów, a od 2006 roku firma wprowadziła do swojego asortymentu elektryczne rozdzielnice oraz szafy i pulpity sterownicze. Dziś firma stosuje zaawansowane technologie, takie jak INDUSTRY 4.0, co umożliwia produkcję wysokiej jakości produktów dostosowanych do potrzeb klientów. JS INTEGRAL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastyczności w produkcji, zaawansowanym procesom technologicznym oraz szerokiemu asortymentowi usług obróbki blachy, co czyni ją preferowanym partnerem w branży elektrometalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral osiągnęła 4 148 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 126 188 zł. Pozostałe przychody to 22 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 011 363 zł.
Zysk netto wyniósł 114 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 148 455 zł w 2023 roku.
• 4 280 734 zł w 2022 roku.
• 3 507 159 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 825 zł w 2023 roku.
• 252 980 zł w 2022 roku.
• -310 042 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wynosi 310 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 059 zł w
2023 roku.
• 259 177 zł w
2022 roku.
• -304 616 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 310 453 zł w
2023 roku.
• 432 539 zł w
2022 roku.
• -117 336 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wynosi 4 800 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 148 250 zł a 10 371 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 800 059 zł w 2023 roku.
• 5 432 559 zł w 2022 roku.
• 3 586 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 773 285
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wyniosły 3 978 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 773 285 zł w 2023 roku
• 1 461 086 zł w 2022 roku
• 1 373 934 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wyniosła 3 148 549 zł.
a
ktywa trwałe to 1 245 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 903 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 148 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 100 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 148 549 zł w 2023 roku.
• 3 301 883 zł w 2022 roku.
• 3 429 369 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wyniosły 1 048 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 148 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 048 386 zł w 2023 roku
• 1 212 795 zł w 2022 roku
• 1 764 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wykazała przychody na poziomie 4 148 455 zł.
Organizacja zarobiła 116 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1693 zł w 2023 roku
• 15 999 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.