SOLDREAM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000151886

Podsumowanie

aktywa

29,9 mln

przychód

19,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

26,4 mln

Branża główna: Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

GRODZISKA, 15

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2003-03-10

Rozpoczęcie działalności

1998-08-04

Kapitał zakładowy

2399500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.soldream.pl/

Email

soldream@soldream.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność związana z oprogramowaniem Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja narzędzi Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

Opis

Produkcja precyzyjnych elementów dla przemysłów: lotniczego, medycznego, optycznego
Sprzedaż i serwis maszyn CNC od firm Fagima, Fryer, Biglia
Zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością AS9100 oraz certyfikacji NADCAP
Elastyczność w dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów
Prawie 25-letnie doświadczenie na rynku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soldream polska osiągnęła 19 194 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 163 302 zł. Pozostałe przychody to 31 563 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 928 634 zł.

Zysk netto wyniósł 1 234 668 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -756 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 194 865 zł w 2023 roku.
• 33 293 137 zł w 2022 roku.
• 20 737 188 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 234 668 zł w 2023 roku.
• 3 787 475 zł w 2022 roku.
• 984 055 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23735799.93

554108.65

91005667.17

3484299.87

49264329.39

1827829.3

16800177.77

338029.52

20737188.34

984055.15

33293137.03

3787474.51

19194865.41

1234668.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soldream polska wynosi 2,01 mln zł.

EBITDA Soldream polska wynosi 3,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 210 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 009 154 zł w 2023 roku.
• 4 466 873 zł w 2022 roku.
• 1 743 524 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 386 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 279 905 zł w 2023 roku.
• 5 804 427 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soldream polska wynosi 26 352 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 616 941 zł a 47 987 164 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 949 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 352 191 zł w 2023 roku.
• 45 744 156 zł w 2022 roku.
• 23 985 739 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2613357.47

20653658.68

59339499.83

4404210.85

79011855.11

227514167.93

5775082.82

45929286.28

123160823.47

3380295.2

18038921.47

42000444.42

6224726.24

23985739.06

51842970.85

8398833.52

45744156.24

83232842.58

8616941.03

26352190.73

47987163.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soldream polska wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 198 833 zł.

Koszty operacyjne Soldream polska wyniosły 17 154 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 306 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 198 833 zł w 2023 roku
• 5 646 742 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soldream polska wyniosła 29 911 218 zł.

a

ktywa trwałe to 12 476 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 434 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 911 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 489 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 421 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 546 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 911 218 zł w 2023 roku.
• 30 477 932 zł w 2022 roku.
• 27 521 897 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20635090.05

24699220.71

25013990.01

28103148.35

27521896.66

30477931.95

29911218.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0269

0.159

0.0315

0.0233

0.1411

0.5933

0.056

0.0383

0.0731

0.2374

0.0515

0.0371

0.012

0.0462

0.0216

0.0201

0.0358

0.1186

0.0844

0.0475

0.1243

0.3382

0.135

0.1138

0.0413

0.1075

0.1048

0.0643

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soldream polska wyniosły 18 421 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 911 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 421 964 zł w 2023 roku
• 19 279 487 zł w 2022 roku
• 19 222 262 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20635090.05

17150613.43

0.8311

24699220.71

18826939.58

0.7622

25013990.01

17313879.58

0.6922

28103148.35

20787568.52

0.7397

27521896.66

19222261.68

0.6984

30477931.95

19279487.26

0.6326

29911218.4

18421963.69

0.6159

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soldream polska wykazała przychody na poziomie 19 194 865 zł.

Organizacja zarobiła 1 504 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 320 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 234 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 830 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 320 zł w 2023 roku
• 581 591 zł w 2022 roku
• 349 153 zł w 2021 roku

Wartość

127338

1005230.26

671141.14

105159.38

349153.16

581590.78

270320.23

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

dane za rok

Organizacja Soldream polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85

0.838983050847458

0.816666666666667

0.563636363636364

0.688172043010753

0.666666666666667

0.745454545454545

0.669724770642202

0.825242718446602

0.923076923076923

0.914893617021277

0.839160839160839

0.515873015873016

0.689320388349515

0.656565656565657

0.888888888888889

0.746031746031746

0.886178861788618

0.88

0.883561643835616

0.846666666666667

0.492753623188406

0.626168224299065

0.605769230769231

0.782608695652174

0.671532846715328

0.879699248120301

0.885350318471338

0.849673202614379

0.853503184713376

0.503496503496504

0.614035087719298

0.596330275229358

0.706293706293706

0.507042253521127

0.826086956521739

0.884848484848485

0.873417721518987

0.860606060606061

0.5

0.663793103448276

0.715596330275229

0.746666666666667

0.651006711409396

0.877697841726619

0.929824561403509

0.865030674846626

0.871345029239766

0.383116883116883

0.768

0.771186440677966

0.844155844155844

0.675324675324675

0.891891891891892

0.835714285714286

0.807407407407407

0.828571428571429

0.45

0.601694915254237

0.646017699115044

0.6

0.438848920863309

0.826771653543307

Powiązania

K JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2016

20.05.2022

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

10.03.2003

23.07.2003

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

23.07.2003

17.06.2004

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

08.06.2015

23.08.2016

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

17.06.2004

03.07.2006

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

20.05.2022

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

03.07.2006

08.06.2015

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

23.08.2016

K Jadwiga

Październik 1958

Osoba

wspólnik

08.06.2015

23.08.2016

K Jadwiga

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

K Jadwiga

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Kalecińska Jadwiga posiada 3697 udziałów, które stanowią 77% firmy.

Kaleciński Jarosław posiada 1102 udziałów, które stanowią 23% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest Kalecińska Jadwiga kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2016 do 20.05.2022 był Kaleciński Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.06.2015 do 23.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Kaleciński Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOLDREAM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROTECH SP. Z O.O.	0000014396
2	AIRBUS HELICOPTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000481954
3	"WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - TOMASZÓW LUBELSKI"	0000055444
4	AT-P AVIATION SP. Z O.O.	0000368969
5	MCBRAIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000357760
6	WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SP. Z O.O.	0000133447
7	FLYTRONIC S.A.	0000737347
8	METALEXPORT - S SP. Z O.O.	0000214943
9	CREUZET POLSKA SP. Z O.O.	0000162630
10	FTD.AERO SP. Z O.O.	0000709736
11	WARSAW NUMERICAL CONTROL SP. Z O.O.	0000382577
12	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	0000407094
13	AVIOMECHANIKA SP. Z O.O.	0000243047
14	TEKNEQUIP KALISZ SP. Z O.O.	0000397076
15	ARTUS AIRCRAFT SP. Z O.O.	0000260416
16	WSK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000224339
17	SCALEWINGS AEROPRO SP. Z O.O.	0000686108
18	CYCLONE POLSKA SP. Z O.O.	0000533658
19	AEROPRAKT MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000546278
20	THORIUM SPACE S.A.	0001031808
21	GARDNER AEROSPACE - NOWA DĘBA SP. Z O.O.	0000458671
22	HS KALISZ SP. Z O.O.	0000393899
23	GARDNER AEROSPACE TCZEW SP. Z O.O.	0000039153
24	SPORTIS S.A.	0000067475
25	ALU INTERNATIONAL SHIPYARD SP. Z O.O.	0000149112
26	PIAP SPACE SP. Z O.O.	0000661833
27	DIOXID SP. Z O.O.	0000320268
28	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES POLAND SP. Z O.O.	0000616509
29	WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KALISZ"	0000071223
30	BIWAR SP. Z O.O.	0000158221

SOLDREAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000151886 NIP 9521767714 REGON 013131568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLDREAM POLSKA

SOLDREAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151886 NIP
9521767714 REGON
013131568