Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000149015 NIP
7962505190 REGON
672879351

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

7,9 mln

zysk

-653 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

CZARNIECKIEGO, 25/27

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2003-01-29

Rozpoczęcie działalności

2002-06-12

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimal osiągnęła 7 899 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 896 186 zł. Pozostałe przychody to 3725 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 549 020 zł.

Strata netto wyniosła 652 834 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 350 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 899 911 zł w 2023 roku.
• 22 576 201 zł w 2022 roku.
• 16 212 268 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -189 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -652 834 zł w 2023 roku.
• 316 195 zł w 2022 roku.
• 488 688 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22005322.22

481944.14

24092529.01

442951.57

21119142.05

162636.48

14418736.24

44938.9

16212268.2

488687.55

22576201.46

316195.34

7899910.6

-652834.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimal wynosi 7 174 831 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 749 777 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 909 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 174 831 zł w 2023 roku.
• 18 950 579 zł w 2022 roku.
• 15 160 779 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2030939.05

18628930.42

55013305.55

2100652.73

19934145.01

60231322.53

1626364.8

16727604.04

52797855.13

449389

11823580.69

36046840.6

2397849.92

15160778.92

40530670.5

2634996.43

18950578.76

56440503.65

7174831.34

19749776.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimal wyniosła 4 841 501 zł.

ktywa trwałe to 2 691 043 zł.

ktywa obrotowe to 2 150 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 841 501 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 544 299 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 297 202 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -912 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 841 501 zł w 2023 roku.
• 7 660 304 zł w 2022 roku.
• 5 501 521 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10314507.25

10651748.88

10791407.94

10015827.05

5501520.54

7660303.85

4841500.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0467

0.178

0.0286

0.0219

0.0416

0.1581

0.0245

0.0184

0.0151

0.0611

0.018

0.0077

0.0045

0.0166

0.0104

0.0031

0.0888

0.1529

0.0317

0.0301

0.0413

0.09

0.0191

0.014

-0.1348

-0.2566

-0.0589

-0.0826

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimal wyniosły 2 297 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 841 501 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -884 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 297 202 zł w 2023 roku
• 4 146 975 zł w 2022 roku
• 2 304 387 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10314507.25

7606588.52

0.7375

10651748.88

7850878.58

0.7371

10791407.94

8127901.16

0.7532

10015827.05

7307381.37

0.7296

5501520.54

2304387.31

0.4189

7660303.85

4146975.28

0.5414

4841500.73

2297201.7

0.4745

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała przychody na poziomie 7 899 911 zł.

Organizacja zarobiła -652 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -652 834 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 73 799 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

62016

66576

114277

38942

73799

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.843839541547278

0.781928319030793

0.793136320305052

0.51218161683278

0.700776287932251

0.688756515264334

0.754675467546755

0.654555617663499

0.844922737306843

0.841994970662196

0.798934753661784

0.80844834797156

0.499761336515513

0.651913875598086

0.630975143403442

0.723193197921587

0.611031175059952

0.845966958211856

0.782973621103118

0.797040169133192

0.808858739026337

0.506172839506173

0.493227990970655

0.536892621475705

0.582581227436823

0.473152822395594

0.879909706546275

0.687595712098009

0.772690763052209

0.803215926493109

0.502177700348432

0.385814078452445

0.41699716713881

0.500430292598967

0.395287958115183

0.844501718213058

0.778268876611418

0.779961464354528

0.762886597938144

0.330252100840336

0.565127140633108

0.531079607415485

0.677325581395349

0.482120319730753

0.779267850670533

0.802800908402725

0.776730699528815

0.411402789171452

0.475163070747617

0.443223443223443

0.614384396586753

0.452752670501233

0.829718875502008

0.0229673863114378

0.685140946010511

0.69880624426079

0.348815165876777

0.1875

0.191700759789597

0.157176470588235

0.0865430337612934

Powiązania

P ROBERT - reprezentacja, wspólnik

P MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2003

12.05.2004

P Robert

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

29.01.2003

12.05.2004

P Monika

Maj 1967

Osoba

wspólnik

12.05.2004

21.02.2005

Loginet

Organizacja

wspólnik

29.01.2003

12.05.2004

Loginet

Organizacja

wspólnik

21.02.2005

10.01.2023

M. I R.prasek

Organizacja

wspólnik

12.05.2004

21.02.2005

M. I R.prasek

Organizacja

wspólnik

10.01.2023

P Robert

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

10.01.2023

P Monika

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

P Robert

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

P Monika

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Prasek Robert posiada 380 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Prasek Monika posiada 380 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Prasek Monika (50% udziałów)
• Prasek Robert (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2005 do 10.01.2023 był M. I R.prasek kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2004 do 21.02.2005:
• M. I R.prasek (50% udziałów)
• Loginet (50% udziałów)

Podobne organizacje do OPTIMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOELANTEL SP. Z O.O.	0000146867
2	KEMAG SP. Z O.O.	0000142566
3	NOVELLUS SP. J. CEZARY NOWAK, ANETA NOWAK	0000016180
4	AVIA LECH PABICH SP. J.	0000302665
5	"AUTOSALON-EUCAR" W EŁKU SP. Z O.O.	0000123756
6	CARGLOBE SP. Z O.O. SP. K.	0000835697
7	AUTOMOBILE TORINO KRAKÓW SP. Z O.O.	0000494406
8	DZIĘCIOŁOWSKI SP. Z O.O.	0000137048
9	TYGARENA SP. Z O.O.	0000655531
10	MOTOMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000661690
11	VITRES SP. Z O.O.	0000624840
12	AUTO KAMAG SP. Z O.O.	0000323388
13	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062614
14	MOJSIUK SP. Z O.O. AUTO KM SP. K.	0000631125
15	KOBO BRZOZOWSKI SP. K.	0000708626
16	MOTO-INWEST KAMIL GOLA SP. K.	0000546788
17	"ASKO" H.KAPEK, A.SACHER, M.ZABIEGAŁA SP. J.	0000088463
18	ZAKMET SMOLAREK SP. Z O.O.	0000821067
19	ANTONIAK AUTO SP. K.	0000381117
20	RTS ELBLĄG SP. Z O.O.	0000397376
21	WB SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000493949
22	NOWICKI SP. Z O.O.	0000634926
23	SZCZĘSNY-ZJAWIONY SP. Z O.O.	0000085695
24	AUTOSANOK SP. Z O.O.	0000760207
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.M.MAZUR"	0000098304
26	CAR FINANCE SP. Z O.O.	0000762806
27	GOŁĘBNIAK SP. K.	0000306688
28	X TEAM SWISS SP. Z O.O.	0000916098
29	ZABŁOCKI-MOTOZBYT SP. Z O.O.	0000304750
30	EXPAK SP. Z O.O.	0000053659

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000149015 NIP 7962505190 REGON 672879351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMAL

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000149015 NIP
7962505190 REGON
672879351