Organizacja "managa" osiągnęła 16 904 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 904 232 zł. Pozostałe przychody to 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 616 637 zł.
Zysk netto wyniósł 1 287 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 781 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 904 558 zł w 2021 roku.
• 14 421 126 zł w 2020 roku.
• 14 528 381 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 287 594 zł w 2021 roku.
• 880 142 zł w 2020 roku.
• 755 890 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "managa" wynosi 19 331 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 911 108 zł a 42 261 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 331 191 zł w 2021 roku.
• 15 605 063 zł w 2020 roku.
• 14 706 954 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "managa" wyniosła 6 034 925 zł.
a
ktywa trwałe to 1 075 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 959 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 034 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 881 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 153 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 034 925 zł w 2021 roku.
• 4 703 821 zł w 2020 roku.
• 4 909 149 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "managa" wyniosły 2 153 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 034 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 153 448 zł w 2021 roku
• 1 409 938 zł w 2020 roku
• 2 245 408 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "managa" wykazała przychody na poziomie 16 904 558 zł.
Organizacja zarobiła 1 596 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 287 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 404 zł w 2021 roku
• 203 568 zł w 2020 roku
• 167 014 zł w 2019 roku
Organizacja "managa" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P***** A*****
posiada 462 udziałów, które stanowią 59.2% firmy.
P***** A*****
posiada 240 udziałów, które stanowią 30.8% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2007 jest
P***** A*****
kontrolujący 31% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2003 do 16.10.2007
była Itm Polska
kontrolująca 99% udziałów.