Organizacja "balans" osiągnęła 28 526 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 526 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 109 337 zł.
Zysk netto wyniósł 417 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 697 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 526 797 zł w 2022 roku.
• 23 439 607 zł w 2021 roku.
• 20 018 383 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 417 460 zł w 2022 roku.
• 1 192 706 zł w 2021 roku.
• 470 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "balans" wynosi 20 687 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 71 316 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 131 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 687 705 zł w 2022 roku.
• 20 397 229 zł w 2021 roku.
• 15 226 624 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "balans" wyniosła 2 910 564 zł.
a
ktywa trwałe to 975 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 935 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 910 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 273 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 183 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 910 564 zł w 2022 roku.
• 2 427 963 zł w 2021 roku.
• 1 702 942 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "balans" wyniosły 6 183 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 910 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 183 938 zł w 2022 roku
• 6 118 796 zł w 2021 roku
• 6 586 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2022 roku
• 252% w 2021 roku
• 387% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "balans" wykazała przychody na poziomie 28 526 797 zł.
Organizacja zarobiła 447 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 882 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "balans" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarówna Nella
posiada 700 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2008 jest
Zarówna Nella
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2003 do 05.11.2008
była Itm Polska
kontrolująca 99% udziałów.