Organizacja Lupus osiągnęła 138 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 268 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 963 zł.
Strata netto wyniosła 54 695 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 794 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 364 zł w 2023 roku.
• 335 744 zł w 2022 roku.
• 109 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 658 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 695 zł w 2023 roku.
• 79 072 zł w 2022 roku.
• 8323 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lupus wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Lupus wynosi 7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 629 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 790 zł w
2023 roku.
• -47 688 zł w
2022 roku.
• -60 841 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 621 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6961 zł w
2023 roku.
• -23 130 zł w
2022 roku.
• -59 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lupus wynosi 36 222 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 192 696 239 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 265 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 222 787 zł w 2023 roku.
• 36 711 682 zł w 2022 roku.
• 36 218 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lupus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 334
zł.
Koszty operacyjne Lupus wyniosły 193 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 334 zł w 2023 roku
• 72 267 zł w 2022 roku
• 41 464 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lupus wyniosła 48 326 514 zł.
a
ktywa trwałe to 47 985 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 326 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 174 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 454 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 326 514 zł w 2023 roku.
• 48 379 327 zł w 2022 roku.
• 48 295 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lupus wyniosły 152 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 326 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 454 zł w 2023 roku
• 150 573 zł w 2022 roku
• 145 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lupus wykazała przychody na poziomie 138 364 zł.
Organizacja zarobiła -54 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6594 zł w 2022 roku
• 4764 zł w 2021 roku