Organizacja Kinland poland holding osiągnęła 5 197 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 196 338 zł. Pozostałe przychody to 1 001 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 787 543 zł.
Zysk netto wyniósł 1 408 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 866 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 197 856 zł w 2024 roku.
• 7 996 334 zł w 2023 roku.
• 4 316 793 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 234 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 408 795 zł w 2024 roku.
• 4 530 153 zł w 2023 roku.
• 27 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinland poland holding wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Kinland poland holding wynosi 3,86 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinland poland holding wynosi 14 581 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 480 705 zł a 29 230 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 430 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 581 122 zł w 2024 roku.
• 27 875 610 zł w 2023 roku.
• 4 013 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinland poland holding wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kinland poland holding wyniosły 1 317 274
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinland poland holding wyniosła 45 511 237 zł.
a
ktywa trwałe to 45 145 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 511 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 307 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 203 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 585 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 511 237 zł w 2024 roku.
• 46 976 474 zł w 2023 roku.
• 50 367 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinland poland holding wyniosły 38 203 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 511 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 367 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 203 630 zł w 2024 roku
• 41 077 661 zł w 2023 roku
• 48 998 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinland poland holding wykazała przychody na poziomie 5 197 856 zł.
Organizacja zarobiła 1 496 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 408 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 050 zł w 2024 roku
• 118 598 zł w 2023 roku
• 80 796 zł w 2022 roku