Zintegrowane Systemy Techniczne (ZST) to renomowana firma w Polsce, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze technicznej nieruchomości oraz facility management. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, od monitorowania infrastruktury technicznej, przez serwis klimatyzacji i wentylacji, po zarządzanie efektywnością energetyczną budynków. ZST wyróżnia się na rynku poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz dbałość o indywidualne potrzeby klientów, co przekłada się na optymalne zarządzanie infrastrukturą obiektów. Firma obsługuje różnorodne nieruchomości, w tym biurowce, centra handlowe, parki handlowe i obiekty przemysłowe, a jej doświadczenie i wiedza branżowa gwarantują skuteczną i efektywną realizację usług. ZST nie tylko podnosi jakość świadczonych usług, ale również przyczynia się do znaczących oszczędności i redukcji kosztów operacyjnych dla właścicieli nieruchomości. W ciągu swojej działalności ZST zyskało uznanie dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu oraz przejrzystości swoich działań, stając się zaufanym partnerem dla wielu zarządców i właścicieli obiektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zintegrowane systemy techniczne osiągnęła 89 187 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 610 129 zł. Pozostałe przychody to 1 577 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 545 794 zł.
Zysk netto wyniósł 1 064 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 359 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 187 327 zł w 2023 roku.
• 78 357 623 zł w 2022 roku.
• 70 814 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 064 335 zł w 2023 roku.
• 1 110 008 zł w 2022 roku.
• 300 565 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zintegrowane systemy techniczne wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Zintegrowane systemy techniczne wynosi 897 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 658 zł w
2023 roku.
• 1 485 277 zł w
2022 roku.
• 314 698 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 897 370 zł w
2023 roku.
• 2 089 797 zł w
2022 roku.
• 615 817 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zintegrowane systemy techniczne wynosi 66 544 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 828 472 zł a 222 968 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 015 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 544 029 zł w 2023 roku.
• 58 708 665 zł w 2022 roku.
• 49 609 359 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zintegrowane systemy techniczne wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 186 655
zł.
Koszty operacyjne Zintegrowane systemy techniczne wyniosły 87 654 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 555 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 186 655 zł w 2023 roku
• 29 983 249 zł w 2022 roku
• 25 780 705 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zintegrowane systemy techniczne wyniosła 22 354 125 zł.
a
ktywa trwałe to 4 352 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 001 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 354 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 771 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 582 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 469 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 354 125 zł w 2023 roku.
• 18 381 957 zł w 2022 roku.
• 15 469 579 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zintegrowane systemy techniczne wyniosły 18 582 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 354 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 926 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 582 830 zł w 2023 roku
• 15 674 996 zł w 2022 roku
• 13 872 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zintegrowane systemy techniczne wykazała przychody na poziomie 89 187 327 zł.
Organizacja zarobiła 1 227 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 064 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 507 zł w 2023 roku
• 292 486 zł w 2022 roku
• 84 805 zł w 2021 roku