Zintegrowane Systemy Techniczne (ZST) to renomowana firma w Polsce, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze technicznej nieruchomości oraz facility management. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, od monitorowania infrastruktury technicznej, przez serwis klimatyzacji i wentylacji, po zarządzanie efektywnością energetyczną budynków. ZST wyróżnia się na rynku poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz dbałość o indywidualne potrzeby klientów, co przekłada się na optymalne zarządzanie infrastrukturą obiektów. Firma obsługuje różnorodne nieruchomości, w tym biurowce, centra handlowe, parki handlowe i obiekty przemysłowe, a jej doświadczenie i wiedza branżowa gwarantują skuteczną i efektywną realizację usług. ZST nie tylko podnosi jakość świadczonych usług, ale również przyczynia się do znaczących oszczędności i redukcji kosztów operacyjnych dla właścicieli nieruchomości. W ciągu swojej działalności ZST zyskało uznanie dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu oraz przejrzystości swoich działań, stając się zaufanym partnerem dla wielu zarządców i właścicieli obiektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zintegrowane Systemy Techniczne osiągnęła 104 693 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 595 053 zł. Pozostałe przychody to 98 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 533 227 zł.
Zysk netto wyniósł 61 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 094 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 693 625 zł w 2024 roku.
• 89 187 327 zł w 2023 roku.
• 78 357 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 826 zł w 2024 roku.
• 1 064 335 zł w 2023 roku.
• 1 110 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zintegrowane Systemy Techniczne wynosi 335 tys. zł.
EBITDA Zintegrowane Systemy Techniczne wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 450 zł w
2024 roku.
• -44 658 zł w
2023 roku.
• 1 485 277 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 504 016 zł w
2024 roku.
• 897 370 zł w
2023 roku.
• 2 089 797 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zintegrowane Systemy Techniczne wynosi 78 317 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
618 261 zł a 261 734 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 552 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 317 895 zł w 2024 roku.
• 66 544 029 zł w 2023 roku.
• 58 708 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zintegrowane Systemy Techniczne wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zintegrowane Systemy Techniczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 821 536
zł.
Koszty operacyjne Zintegrowane Systemy Techniczne wyniosły 104 259 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 852 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 821 536 zł w 2024 roku
• 30 186 655 zł w 2023 roku
• 29 983 249 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zintegrowane Systemy Techniczne wyniosła 35 359 879 zł.
a
ktywa trwałe to 13 179 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 180 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 359 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 033 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 326 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 974 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 359 879 zł w 2024 roku.
• 22 354 125 zł w 2023 roku.
• 18 381 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zintegrowane Systemy Techniczne wyniosły 24 326 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 359 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 471 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 326 758 zł w 2024 roku
• 18 582 830 zł w 2023 roku
• 15 674 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zintegrowane Systemy Techniczne wykazała przychody na poziomie 104 693 625 zł.
Organizacja zarobiła 192 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 177 zł w 2024 roku
• 163 507 zł w 2023 roku
• 292 486 zł w 2022 roku