Produkcja oleju rzepakowego w różnych pojemnościach
Oferowanie przepisów kulinarnych z wykorzystaniem oleju rzepakowego
Lokalne surowce oraz kontrole jakości na każdym etapie produkcji
KOMAGRA to polska firma zajmująca się produkcją oleju rzepakowego, która wyróżnia się na rynku dzięki oferowaniu produktów najwyższej jakości. Historia firmy sięga wielu lat, a jej misją jest dostarczanie naturalnych i zdrowych produktów, które znajdują zastosowanie w każdej kuchni. KOMAGRA stawia na lokalne surowce, co wpływa na smak i jakość oferowanego oleju. W ofercie znajdują się różnorodne pojemności oleju, od 500 ml do 10 l, co umożliwia dostosowanie wyboru do potrzeb klientów. Olej rzepakowy POLSKI, dostępny w różnych formach butelek, nie tylko stanowi bazę do gotowania, ale także jest idealnym składnikiem wielu przepisów kulinarnych, które firma chętnie udostępnia na swojej stronie. W ofercie znajdują się przepisy na majonez, sosy, wegańskie lody oraz ciasta, co pokazuje wszechstronność oleju rzepakowego w nowoczesnej kuchni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komagra osiągnęła 2 053 886 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 046 942 958 zł. Pozostałe przychody to 6 943 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 010 153 228 zł.
Zysk netto wyniósł 36 789 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 634 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 053 886 235 zł w 2023 roku.
• 2 616 425 853 zł w 2022 roku.
• 1 940 867 843 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 108 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 789 731 zł w 2023 roku.
• 37 921 883 zł w 2022 roku.
• 55 341 003 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komagra wynosi 70,83 mln zł.
EBITDA Komagra wynosi 93,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 824 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 829 009 zł w
2023 roku.
• 54 078 779 zł w
2022 roku.
• 90 648 021 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 025 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 820 278 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 100 057 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komagra wynosi 1 690 197 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 781 421 zł a 5 134 715 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 923 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 690 197 833 zł w 2023 roku.
• 2 042 160 557 zł w 2022 roku.
• 1 686 673 024 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komagra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 087 409
zł.
Koszty operacyjne Komagra wyniosły 1 976 113 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 159 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 087 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 088 900 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komagra wyniosła 550 686 775 zł.
a
ktywa trwałe to 300 668 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 018 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 686 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 708 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 978 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 561 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 686 775 zł w 2023 roku.
• 709 452 342 zł w 2022 roku.
• 505 465 364 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komagra wyniosły 318 978 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 686 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 027 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 978 214 zł w 2023 roku
• 514 533 511 zł w 2022 roku
• 276 935 873 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komagra wykazała przychody na poziomie 2 053 886 235 zł.
Organizacja zarobiła 47 285 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 495 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 789 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 420 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 495 868 zł w 2023 roku
• 12 740 914 zł w 2022 roku
• 28 277 298 zł w 2021 roku