Organizacja Grupa wilmar marek wilczyński osiągnęła 254 211 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 955 976 zł. Pozostałe przychody to 13 255 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 360 909 zł.
Strata netto wyniosła 13 404 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 575 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 211 652 zł w 2023 roku.
• 478 162 327 zł w 2022 roku.
• 300 246 178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 722 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 404 933 zł w 2023 roku.
• 31 415 054 zł w 2022 roku.
• 29 934 225 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa wilmar marek wilczyński wynosi -10,63 mln zł.
EBITDA Grupa wilmar marek wilczyński wynosi -6,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 623 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 632 626 zł w
2023 roku.
• 36 932 551 zł w
2022 roku.
• 43 916 415 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 941 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 199 080 zł w
2023 roku.
• 40 471 124 zł w
2022 roku.
• 46 482 132 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa wilmar marek wilczyński wynosi 234 608 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 635 529 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 031 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 608 514 zł w 2023 roku.
• 522 634 944 zł w 2022 roku.
• 375 997 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa wilmar marek wilczyński wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 458 031
zł.
Koszty operacyjne Grupa wilmar marek wilczyński wyniosły 251 588 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
613 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 458 031 zł w 2023 roku
• 3 706 054 zł w 2022 roku
• 2 530 425 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa wilmar marek wilczyński wyniosła 266 279 268 zł.
a
ktywa trwałe to 100 803 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 475 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 279 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 845 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 433 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 159 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 279 268 zł w 2023 roku.
• 235 084 165 zł w 2022 roku.
• 315 888 841 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa wilmar marek wilczyński wyniosły 179 433 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 279 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 245 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 433 829 zł w 2023 roku
• 130 817 709 zł w 2022 roku
• 241 092 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa wilmar marek wilczyński wykazała przychody na poziomie 254 211 652 zł.
Organizacja zarobiła -9 215 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 189 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 404 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 584 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 189 018 zł w 2023 roku
• 5 852 695 zł w 2022 roku
• 7 146 113 zł w 2021 roku