Realizacja projektów budowlanych w zakresie kubatury, dróg, kolei, infrastruktury miejskiej i hydrotechniki.
Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jak Centrum Sopotu i Autostrada A1.
Usługi w sektorze energetyki, w tym energia elektryczna, gaz ziemny i elektrownie biogazowe.
Zaangażowanie w projekty społeczne i kulturalne dla rozwoju lokalnych społeczności.
Wysokie standardy BHP i liczne certyfikaty potwierdzające jakość realizacji.
NDI Sopot S.A. to część Grupy NDI, której misją jest budowanie przyszłości poprzez realizację różnorodnych projektów budowlanych i inwestycyjnych. Firma zajmuje się szerokim zakresem działań, obejmującym budownictwo kubaturowe, drogowe, kolejowe, miejską infrastrukturę, a także hydrotechniczne prace. Grupa NDI kładzie duży nacisk na standardy BHP, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy we wszystkich swoich realizacjach. NDI Sopot posiada także doświadczenie w realizacjach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), czego przykładem jest m.in. projekt Centrum Sopotu oraz Autostrada A1. Firma nieustannie rozwija swoje kompetencje w sektorze energetyki, oferując usługi związane z energią elektryczną, gazem ziemnym oraz budową elektrowni biogazowych. Historia firmy jest bogata w sukcesy, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz zrealizowane projekty. NDI Sopot angażuje się również w projekty społeczne i kulturalne, dbając o rozwój lokalnych społeczności. Zarząd firmy, na czele z Małgorzatą Winiarek-Gajewską, dąży do realizacji strategii skoncentrowanej na innowacyjnych rozwiązaniach oraz zrównoważonym rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ndi sopot osiągnęła 383 658 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 490 237 zł. Pozostałe przychody to 2 168 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 364 553 588 zł.
Zysk netto wyniósł 16 936 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 072 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 658 467 zł w 2023 roku.
• 230 622 510 zł w 2022 roku.
• 212 673 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 350 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 936 650 zł w 2023 roku.
• 7 842 847 zł w 2022 roku.
• 9 170 775 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ndi sopot wynosi 20,66 mln zł.
EBITDA Ndi sopot wynosi 21,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 277 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 662 766 zł w
2023 roku.
• 11 042 863 zł w
2022 roku.
• 6 310 940 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 964 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 967 044 zł w
2023 roku.
• 12 406 371 zł w
2022 roku.
• 7 793 548 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndi sopot wynosi 368 671 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 152 178 zł a 959 146 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 161 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 671 089 zł w 2023 roku.
• 226 569 418 zł w 2022 roku.
• 214 032 982 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ndi sopot wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 586 882
zł.
Koszty operacyjne Ndi sopot wyniosły 360 827 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-959 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 586 882 zł w 2023 roku
• 3 269 126 zł w 2022 roku
• 2 340 779 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndi sopot wyniosła 224 963 063 zł.
a
ktywa trwałe to 94 888 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 074 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 963 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 202 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 760 159 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 370 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 963 063 zł w 2023 roku.
• 243 697 539 zł w 2022 roku.
• 311 883 206 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndi sopot wyniosły 164 760 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 963 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 988 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 760 159 zł w 2023 roku
• 188 431 285 zł w 2022 roku
• 264 459 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndi sopot wykazała przychody na poziomie 383 658 467 zł.
Organizacja zarobiła 18 543 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 606 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 936 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 606 787 zł w 2023 roku
• 1 178 814 zł w 2022 roku
• 3 689 038 zł w 2021 roku
Organizacja Ndi sopot wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ndi
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2021 jest
Ndi
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2017 do 26.03.2021
był Ndi
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.12.2014 do 07.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Grupa Ndi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.