SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budownictwie kubaturowym i infrastrukturalnym.
Realizacja projektów deweloperskich w segmencie nieruchomości premium.
Działalność w obrocie energią elektryczną i projektach biogazowych.
Doświadczenie w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Realizacja różnorodnych inwestycji budowlanych, w tym infrastruktury transportowej.
Grupa NDI to dynamiczna organizacja specjalizująca się w realizacji wielkoprojektowych inwestycji w sektorze budownictwa, energetyki oraz hydrotechniki. Obecna na polskim rynku od 1991 roku, firma zyskała uznanie dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalizmowi w realizacji projektów budowlanych. NDI podejmuje się zarówno budownictwa kubaturowego, jak i infrastrukturalnego, budując obiekty od złożonych obiektów użyteczności publicznej po infrastruktury transportowe. Oprócz działalności budowlanej, Grupa NDI angażuje się w sektorze nieruchomości, prowadząc własne projekty deweloperskie ukierunkowane na segment premium. W zakresie energetyki, Grupa oferuje usługi związane z obrotem energią elektryczną oraz realizację projektów dotyczących biogazowni i infrastruktury gazowej. Warto zaznaczyć, że NDI posiada bogate doświadczenie w partnerstwie publiczno-prywatnym, co pozwala im na efektywne zarządzanie projektami, które łączą interesy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Ich portfolio realizacji obejmuje różnorodne inwestycje, w tym budowę terminalów przeładunkowych, drogowych modernizacji oraz rozbudowę obiektów sportowych. NDI nieustannie dąży do innowacyjnych rozwiązań, co czyni ich istotnym graczem w polskim sektorze budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ndi osiągnęła 1 098 040 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 082 702 291 zł. Pozostałe przychody to 15 338 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 061 169 810 zł.
Zysk netto wyniósł 21 532 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 622 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 098 040 467 zł w 2023 roku.
• 668 614 762 zł w 2022 roku.
• 719 492 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 131 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 532 481 zł w 2023 roku.
• 24 638 072 zł w 2022 roku.
• 23 144 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ndi wynosi 26,52 mln zł.
EBITDA Ndi wynosi 31,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 524 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 519 906 zł w
2023 roku.
• 23 226 035 zł w
2022 roku.
• 35 295 018 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 657 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 689 511 zł w
2023 roku.
• 27 260 270 zł w
2022 roku.
• 38 313 116 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndi wynosi 1 005 050 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 893 731 zł a 2 745 101 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 042 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 005 050 634 zł w 2023 roku.
• 724 039 831 zł w 2022 roku.
• 733 506 366 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ndi wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 027 827
zł.
Koszty operacyjne Ndi wyniosły 1 056 182 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 839 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 027 827 zł w 2023 roku
• 56 477 439 zł w 2022 roku
• 52 523 556 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndi wyniosła 863 573 691 zł.
a
ktywa trwałe to 208 475 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 655 098 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 573 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 191 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 382 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 146 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 863 573 691 zł w 2023 roku.
• 588 511 380 zł w 2022 roku.
• 529 418 045 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndi wyniosły 614 382 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 573 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 454 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 382 050 zł w 2023 roku
• 348 852 220 zł w 2022 roku
• 314 396 957 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndi wykazała przychody na poziomie 1 098 040 467 zł.
Organizacja zarobiła 35 115 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 582 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 532 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 619 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 582 810 zł w 2023 roku
• 4 193 545 zł w 2022 roku
• 10 160 631 zł w 2021 roku
Organizacja Ndi wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Ndi
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.