LUGRA to firma specjalizująca się w inwestycjach mieszkaniowych oraz świadczeniu usług budowlanych. Działa na rynku budowlanym, oferując kompleksowe podejście do budowy nowych obiektów mieszkalnych. Dzięki doświadczeniu w branży, LUGRA realizuje projekty, które odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów, zapewniając wysoką jakość wykonania oraz terminowość. Firma dąży do tworzenia przestrzeni mieszkalnych, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się różnorodne usługi budowlane, od podstawowych prac po bardziej złożone realizacje budowlane, co sprawia, że LUGRA jest wszechstronnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lugra osiągnęła 185 289 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 276 980 zł. Pozostałe przychody to 12 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 900 038 zł.
Zysk netto wyniósł 10 376 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 726 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 289 174 zł w 2024 roku.
• 205 767 561 zł w 2023 roku.
• 207 936 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 751 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 376 942 zł w 2024 roku.
• 4 896 939 zł w 2023 roku.
• 6 918 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lugra wynosi 13,62 mln zł.
EBITDA Lugra wynosi 14,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
868 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 621 314 zł w
2024 roku.
• 7 077 895 zł w
2023 roku.
• 8 768 184 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
956 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 806 768 zł w
2024 roku.
• 8 187 222 zł w
2023 roku.
• 9 935 851 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lugra wynosi 202 265 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 231 572 zł a 463 222 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 660 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 265 454 zł w 2024 roku.
• 203 651 854 zł w 2023 roku.
• 208 672 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lugra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lugra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 767 859
zł.
Koszty operacyjne Lugra wyniosły 171 655 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 482 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 767 859 zł w 2024 roku
• 81 665 934 zł w 2023 roku
• 83 577 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lugra wyniosła 82 364 029 zł.
a
ktywa trwałe to 1 978 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 385 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 364 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 642 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 721 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 140 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 364 029 zł w 2024 roku.
• 104 218 181 zł w 2023 roku.
• 88 963 300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lugra wyniosły 32 721 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 364 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 911 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 721 933 zł w 2024 roku
• 41 703 884 zł w 2023 roku
• 32 463 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lugra wykazała przychody na poziomie 185 289 174 zł.
Organizacja zarobiła 13 471 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 094 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 376 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 094 090 zł w 2024 roku
• 1 504 661 zł w 2023 roku
• 2 170 194 zł w 2022 roku
Organizacja Lugra wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.