Organizacja Pbm saturn osiągnęła 7 704 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 704 071 zł. Pozostałe przychody to 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 844 548 zł.
Strata netto wyniosła 2 140 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 704 977 zł w 2023 roku.
• 13 962 067 zł w 2022 roku.
• 17 069 978 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -371 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 140 477 zł w 2023 roku.
• -137 139 zł w 2022 roku.
• 781 125 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pbm saturn wynosi 6 186 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 262 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 186 080 zł w 2023 roku.
• 11 962 831 zł w 2022 roku.
• 17 262 126 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pbm saturn wyniosła 4 616 899 zł.
a
ktywa trwałe to 1 886 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 730 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 616 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 399 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 217 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 616 899 zł w 2023 roku.
• 8 926 283 zł w 2022 roku.
• 7 149 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -153%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pbm saturn wyniosły 3 217 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 616 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 217 661 zł w 2023 roku
• 5 386 568 zł w 2022 roku
• 3 472 355 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pbm saturn wykazała przychody na poziomie 7 704 977 zł.
Organizacja zarobiła -2 140 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 140 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 34 349 zł w 2022 roku
• 97 010 zł w 2021 roku
Organizacja Pbm saturn wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Tandeck Tomasz
posiada 200 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Tandeck Maria
posiada 200 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kłos Marian
posiada 150 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
Cieślik Joanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 6.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tandeck Maria (25% udziałów)
• Mikołajczak Barbara (25% udziałów)
• Tandeck Tomasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2011 do 04.11.2011:
• Tandeck Maria (25% udziałów)
• Mikołajczak Barbara (25% udziałów)
• Tandeck Tomasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2010 do 25.05.2011:
• Tandeck Maria (25% udziałów)
• Mikołajczak Barbara (25% udziałów)