BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE SP. Z O.O. | KRS: 0000133262

Podsumowanie

aktywa

181 mln

przychód

93,9 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

149,4 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BUKOWINA TATRZAŃSKA

Adres

SPORTOWA, 22

Kod pocztowy

34-530

Rejestracja

2002-10-03

Rozpoczęcie działalności

2002-11-01

Kapitał zakładowy

10870000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

-CZŁONEK ZARZĄDU POSIADA PRAWO DO JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. -OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Działalność fizjoterapeutyczna Działalność obiektów sportowych Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne osiągnęła 93 851 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 93 840 014 zł. Pozostałe przychody to 11 478 zł.

Całkowite koszty wyniosły 84 921 335 zł.

Zysk netto wyniósł 8 918 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 596 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 851 493 zł w 2024 roku.
• 90 084 398 zł w 2023 roku.
• 80 901 794 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 306 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 918 679 zł w 2024 roku.
• -3 028 317 zł w 2023 roku.
• 5 013 057 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wynosi 17,67 mln zł.

EBITDA Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wynosi 20,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 222 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 667 151 zł w 2024 roku.
• 18 802 631 zł w 2023 roku.
• 20 858 126 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 028 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 911 096 zł w 2024 roku.
• 22 046 892 zł w 2023 roku.
• 24 198 381 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wynosi 149 362 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 120 115 zł a 272 640 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 279 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 362 492 zł w 2024 roku.
• 104 487 371 zł w 2023 roku.
• 120 689 099 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 435 535 zł.

Koszty operacyjne Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wyniosły 76 172 863 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 457 301 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 435 535 zł w 2024 roku
• 12 043 710 zł w 2023 roku
• 11 096 827 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wyniosła 181 026 958 zł.

a

ktywa trwałe to 165 920 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 106 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 026 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 160 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 866 805 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 318 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 026 958 zł w 2024 roku.
• 181 882 997 zł w 2023 roku.
• 181 776 440 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wyniosły 112 866 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 026 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 192 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 866 805 zł w 2024 roku
• 122 641 524 zł w 2023 roku
• 119 506 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wykazała przychody na poziomie 93 851 493 zł.

Organizacja zarobiła 9 203 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 284 414 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 918 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 462 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 414 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 147 211 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Bti posiada 389 udziałów, które stanowią 17.9% firmy.

Łukaszczyk Krzysztof posiada 373 udziałów, które stanowią 15.5% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest Bti kontrolujący 18% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2023 do 04.06.2024 był Bti kontrolując 18% udziałów.

W okresie od 06.02.2023 do 23.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Tt Finanse . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE

	Organizacja	Numer KRS
1	CITYFIT SP. Z O.O.	0000489476
2	CALYPSO FITNESS S.A.	0000400719
3	TRYUMF SP. Z O.O.	0000156311
4	WROCŁAWSKI PARK WODNY S.A.	0000222251
5	PL.2012+ SP. Z O.O.	0000293205
6	REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SP. Z O.O.	0000033961
7	STADION MIEJSKI SP. Z O.O.	0000452595
8	JUST GYM SP. Z O.O.	0000530854
9	XF FRANCHISE SP. Z O.O.	0000594556
10	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY	0000138860
11	SMART PLATINIUM SP. Z O.O.	0000848119
12	MCFIT POLSKA SP. Z O.O.	0000421690
13	ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE	0000105351
14	WELL FITNESS SP. Z O.O.	0000388795
15	AEROTUNEL SP. Z O.O.	0000821632
16	LEGIA WARSZAWA S.A.	0000097402
17	IMG ARENA POLAND SP. Z O.O.	0000253956
18	EKSTRAKLASA S.A.	0000239140
19	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE	0000390895
20	EKSTRALIGA ŻUŻLOWA SP. Z O.O.	0000264778
21	FABRYKA WODY SP. Z O.O.	0000722705
22	CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNE "SŁOWIANKA" SP. Z O.O.	0000051160
23	WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN SP. Z O.O.	0000297354
24	STADION W ZABRZU SP. Z O.O.	0000299960
25	POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI	0000079613
26	KKS LECH POZNAŃ S.A.	0000116034
27	RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A.	0000392197
28	POGOŃ SZCZECIN S.A.	0000285971
29	KLUB SPORTOWY ISKRA KIELCE S.A.	0000622365
30	AP PROPERTY S.A.	0000400846

BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133262 NIP 7361579580 REGON 492834050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE

BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133262 NIP
7361579580 REGON
492834050