AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000131498

Podsumowanie

aktywa

122 tys.

przychód

519 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

459 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA BYDGOSKA 50, 50

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-09-24

Rozpoczęcie działalności

1994-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graf.torun.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Postępowanie układowe

Tak

Branże

Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność fotograficzna

Opis

Specjalizacja w kampaniach BTL i niestandardowych realizacjach.
Kompleksowa obsługa działań internetowych, w tym social media i Google AdWords.
Organizacja eventów oraz konkursów z pełną obsługą klienta.
Projektowanie opakowań dostosowanych do potrzeb rynku.
Realizacja akcji sprzedażowych wspierających przedstawicieli handlowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja reklamowa "graf osiągnęła 519 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 519 454 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 491 161 zł.

Zysk netto wyniósł 28 293 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -281 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 454 zł w 2023 roku.
• 784 139 zł w 2022 roku.
• 500 268 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 293 zł w 2023 roku.
• 84 731 zł w 2022 roku.
• -77 167 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2209822.32

138135.78

947744.52

-365390.83

475568.92

-266881.51

791836.32

-60110.02

500268.36

-77166.74

784138.98

84731.09

519454.13

28292.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja reklamowa "graf wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Agencja reklamowa "graf wynosi 67 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 920 zł w 2023 roku.
• 126 120 zł w 2022 roku.
• -48 937 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 970 zł w 2023 roku.
• 130 250 zł w 2022 roku.
• -48 937 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja reklamowa "graf wynosi 459 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 298 635 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -261 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 474 zł w 2023 roku.
• 861 684 zł w 2022 roku.
• 333 512 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2025758

5524555.8

0

631829.68

2369361.3

0

317045.95

1188922.3

0

527890.88

1979590.8

0

333512.24

1250670.9

0

861683.68

1960347.45

0

459474.15

1298635.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja reklamowa "graf wynosi 10,8%. To oznacza, że firma ma szansę 10,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,544% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,8% w 2023 roku.
• 11,4% w 2022 roku.
• 12,3% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 813 zł.

Koszty operacyjne Agencja reklamowa "graf wyniosły 453 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -110 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 813 zł w 2023 roku
• 237 425 zł w 2022 roku
• 238 338 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja reklamowa "graf wyniosła 122 039 zł.

a

ktywa trwałe to 3106 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -777 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 320 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 039 zł w 2023 roku.
• 94 498 zł w 2022 roku.
• 71 693 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

261144.97

187136.55

90104.46

75616.19

71692.58

94498.47

122039.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

-1.14

0.07

0.06

-1.95

0.75

-0.37

-0.39

-2.96

0.35

-0.54

-0.56

-0.79

0.07

-0.06

-0.08

-1.08

0.09

-0.1

-0.15

0.9

-0.09

0.16

0.11

0.23

-0.04

0.13

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja reklamowa "graf wyniosły 899 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 737%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 320 zł w 2023 roku
• 900 072 zł w 2022 roku
• 961 997 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 737% w 2023 roku
• 952% w 2022 roku
• 1342% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261144.97

381900.26

1.46

187136.55

673282.67

3.6

90104.46

843132.09

9.36

75616.19

888753.84

11.75

71692.58

961996.97

13.42

94498.47

900071.77

9.52

122039.47

899319.92

7.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja reklamowa "graf wykazała przychody na poziomie 519 454 zł.

Organizacja zarobiła 38 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1719 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 313 zł w 2023 roku
• 14 198 zł w 2022 roku
• 7117 zł w 2021 roku

Wartość

0

7117

14198

10313

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja reklamowa "graf wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8626

0.83064

0.64876

0.86475

0.64641

0.64327

0.92332

0.05708

0

0.01839

0.72351

0.60096

0.93873

0.11644

0.11349

0.03611

0.77177

0

0.02473

0.63195

0.48479

0.97253

0.08822

0.0879

0.02024

0.61142

0

0.08342

0.72871

0.4671

0.97882

0.22239

0.26169

0.0756

0.42376

0

0.05755

0.65213

0.45611

0.98177

0.17146

0.19966

0.05678

0.42467

0.77864

0.76537

0.68793

0.47575

0.9773

0.65355

0.71876

0.96987

0.16776

0.81613

0.61304

0.56876

0.44758

0.9729

0.51636

0.66847

0.69724

0.1966

0.7479

Powiązania

I JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Z SYLWESTER - inne

W MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2002

I Janusz

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

24.09.2002

W Mirosław

Maj 1959

Osoba

prokurent

24.02.2006

27.05.2009

C Anna

Luty 1963

Osoba

prokurent

27.05.2009

06.09.2018

O Jolanta

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

06.09.2018

13.09.2024

I Maria

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

11.05.2005

M Stefan

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

W Mirosław

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

I Janusz

Listopad 1958

Osoba

inne

08.11.2018

Z Sylwester

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Wangin Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Iciak Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	GOOD AD SP. Z O.O.	0000717618
2	TARANTULA SEO SP. Z O.O.	0000945727
3	WEBIMPULS SP. Z O.O.	0000536707
4	HOLY STUDIO SP. Z O.O.	0000710340
5	BRAND AND SPORT SP. Z O.O.	0000646923
6	BRANDY SP. Z O.O.	0000652411
7	BRACISTUDIO SP. Z O.O.	0000469426
8	MR24 SP. Z O.O.	0000941889
9	RED PEPPERS SP. Z O.O.	0000618300
10	PROMIGO SP. Z O.O.	0000950851
11	DOTLINECODE SP. Z O.O.	0000982799
12	STOW. UKS - JEDYNKA KÓRNIK	0000570210
13	ADMINISTER POLSKA SP. Z O.O.	0000447607
14	EURO-ART SP. Z O.O.	0000721283
15	SMITH & BAKER SP. Z O.O.	0000809956
16	GO PARTNER SP. Z O.O.	0000617638
17	POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE POLAND SP. Z O.O.	0000906006
18	KLUB SPORTOWY "UNIA" TURZA ŚLĄSKA	0000176950
19	NET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000494758
20	WEB-BOX SP. Z O.O.	0000925547
21	PROMO4YOU SP. Z O.O.	0000914670
22	PEAKMEDIA SP. Z O.O.	0000579465
23	LOGOTYPY SP. Z O.O.	0000820646
24	KOYA SP. Z O.O.	0000622811
25	EFFICIENTWEB SP. Z O.O.	0000857597
26	LANDRE SP. Z O.O.	0000864641
27	NEON IRSA SP. Z O.O.	0000888902
28	GOOD PRINTING SP. Z O.O.	0000794636
29	BRIGHTFORCE SP. Z O.O.	0000817530
30	MOONWISE SP. Z O.O.	0000881568

AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131498 NIP 8790017417 REGON 870234320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAF

AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131498 NIP
8790017417 REGON
870234320