Organizacja Saol osiągnęła 2 538 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 538 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 466 898 zł.
Zysk netto wyniósł 71 624 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -351 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 538 521 zł w 2023 roku.
• 2 828 370 zł w 2022 roku.
• 3 021 533 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 624 zł w 2023 roku.
• 82 133 zł w 2022 roku.
• -6800 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saol wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Saol wynosi 92 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 757 zł w
2023 roku.
• 95 951 zł w
2022 roku.
• -23 036 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 632 zł w
2023 roku.
• 104 020 zł w
2022 roku.
• -20 689 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saol wynosi 2 399 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
420 384 zł a 6 346 303 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 399 226 zł w 2023 roku.
• 2 580 778 zł w 2022 roku.
• 2 319 422 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 680
zł.
Koszty operacyjne Saol wyniosły 2 452 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 680 zł w 2023 roku
• 61 271 zł w 2022 roku
• 83 635 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saol wyniosła 768 638 zł.
a
ktywa trwałe to 93 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 560 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 638 zł w 2023 roku.
• 674 769 zł w 2022 roku.
• 469 476 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saol wyniosły 208 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 127 zł w 2023 roku
• 185 880 zł w 2022 roku
• 62 721 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saol wykazała przychody na poziomie 2 538 521 zł.
Organizacja zarobiła 71 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku