SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - E67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. E67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
E67 to rodzinna firma z Lublina, która od 20 lat z powodzeniem funkcjonuje w branży gazów technicznych oraz osprzętu spawalniczego. Specjalizując się w sprzedaży butli gazowych, E67 dostarcza swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne gazy, w tym propan-butan, dwutlenek węgla, acetylen, argon oraz mieszanki spawalnicze, które są wykorzystywane w wielu branżach, od gastronomii po przemysł. E67 zapewnia nie tylko sprzedaż butli gazowych, ale również ich wynajem oraz montaż domowych instalacji gazowych, których realizacja nie wymaga dodatkowych pozwoleń. Unikalnym aspektem firmy jest indywidualne podejście do klienta oraz dostawa gazu na telefon w okolicy Lublina, co znacząco ułatwia korzystanie z ich usług. E67 dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą posiadającą odpowiednie certyfikaty, co podkreśla profesjonalizm firmy. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment osprzętu spawalniczego, w tym palniki, reduktory, węże oraz akcesoria, co czyni je pełnoprawnym partnerem dla firm w sektorze technicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E67 osiągnęła 2 413 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 407 805 zł. Pozostałe przychody to 5325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 548 299 zł.
Strata netto wyniosła 140 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 603 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 413 129 zł w 2023 roku.
• 3 058 976 zł w 2022 roku.
• 2 683 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 494 zł w 2023 roku.
• 181 758 zł w 2022 roku.
• 151 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E67 wynosi -146 tys. zł.
EBITDA E67 wynosi -103 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E67 wynosi 1 629 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 032 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 629 583 zł w 2023 roku.
• 3 023 892 zł w 2022 roku.
• 2 552 306 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E67 wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 208
zł.
Koszty operacyjne E67 wyniosły 2 553 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 208 zł w 2023 roku
• 349 860 zł w 2022 roku
• 245 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E67 wyniosła 721 875 zł.
a
ktywa trwałe to 264 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 721 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 721 875 zł w 2023 roku.
• 822 005 zł w 2022 roku.
• 576 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -506%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -126.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E67 wyniosły 694 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 721 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 102 zł w 2023 roku
• 478 612 zł w 2022 roku
• 367 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E67 wykazała przychody na poziomie 2 413 129 zł.
Organizacja zarobiła -140 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 259 zł w 2022 roku
• 8903 zł w 2021 roku