Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WELLWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614503 NIP
5632429013 REGON
364283622

Podsumowanie

aktywa

532 tys.

przychód

2 mln

zysk

274 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. OKSZOWSKA, 41

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wellwood osiągnęła 1 973 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 949 709 zł. Pozostałe przychody to 23 351 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 675 361 zł.

Zysk netto wyniósł 274 349 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 973 060 zł w 2023 roku.
• 3 097 731 zł w 2022 roku.
• 99 295 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 349 zł w 2023 roku.
• 644 693 zł w 2022 roku.
• -100 359 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

116408.08

-343727.11

371770.66

-60061.59

75932.56

-324743.33

23889.47

-106109.46

99294.64

-100359.2

3097730.51

644692.64

1973059.99

274348.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wellwood wynosi 296 tys. zł.

EBITDA Wellwood wynosi 325 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 578 zł w 2023 roku.
• 784 147 zł w 2022 roku.
• 8926 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 325 493 zł w 2023 roku.
• 784 147 zł w 2022 roku.
• 8926 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wellwood wynosi 2 412 768 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 932 650 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 412 768 zł w 2023 roku.
• 4 643 924 zł w 2022 roku.
• 66 196 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

77605.39

291020.2

247847.11

929426.65

50621.71

189831.4

15926.31

59723.68

66196.43

248236.6

4643924.23

9025696.96

2412768.17

4932649.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellwood wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 911 zł.

Koszty operacyjne Wellwood wyniosły 1 654 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2993 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 911 zł w 2023 roku
• 19 859 zł w 2022 roku
• 44 635 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wellwood wyniosła 532 344 zł.

ktywa trwałe to 59 829 zł.

ktywa obrotowe to 472 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 344 zł.

apitał (fundusz) własny to -197 641 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 729 985 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 344 zł w 2023 roku.
• 590 603 zł w 2022 roku.
• 41 823 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

421687.16

333291.4

89695.08

68966.22

41822.69

590602.89

532343.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -139%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8151

0.6542

-2.3873

-2.9528

-0.1802

0.1026

-0.6783

-0.1616

-3.6205

0.3568

-4.7445

-4.2767

-1.5386

0.1044

-1.9282

-4.4417

-2.3996

0.0899

-1.0107

1.0916

-1.3659

0.2531

0.2081

0.5154

-1.3881

0.1516

0.139

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wellwood wyniosły 729 985 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 729 985 zł w 2023 roku
• 1 062 593 zł w 2022 roku
• 1 158 505 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 2770% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

421687.16

947096.23

2.246

333291.4

918762.06

2.7566

89695.08

999909.07

11.1479

68966.22

1085289.67

15.7365

41822.69

1158505.34

27.7004

590602.89

1062592.9

1.7992

532343.8

729985.1

1.3713

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wellwood wykazała przychody na poziomie 1 973 060 zł.

Organizacja zarobiła 286 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 349 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1944 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 662 zł w 2023 roku
• 44 275 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

44275

11662

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Wellwood wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0503048780487805

0.349117174959872

0.40532319391635

0.937238493723849

0.0692148760330579

0.0651465798045603

0.03

0.852596314907873

0.129797627355199

0.416543574593796

0.398884239888424

0.93111279333838

0.165076335877863

0.102719033232628

0.132132132132132

0.557910673732021

0.0627674750356633

0.341964965727342

0.27583749109052

0.960403726708075

0.0757430488974113

0.0594159113796576

0.0176787086856264

0.765069551777434

0.107736804049168

0.297256097560976

0.245664739884393

0.965732087227414

0.0690316395014382

0.0739614994934144

0.0301391035548686

0.494607087827427

0.0600428877769836

0.358761329305136

0.224446032880629

0.977917981072555

0.10107948969578

0.815816857440167

0.017982799061767

0.434343434343434

0.725448028673835

0.49886449659349

0.395698924731183

0.899291896144768

0.897360703812317

0.918724279835391

0.983682983682984

0.0163678877630553

0.687847498014297

0.71522633744856

0.44434857635893

0.350574712643678

0.882152006831768

0.898429319371728

0.901207464324918

0.961767204757859

0.0220152413209145

0.626702997275204

Powiązania

I NARIMAN - wspólnik, reprezentacja

DESNA NATALIIA - reprezentacja

DESNA NATALIIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2018

I Nariman

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

22.04.2016

29.06.2018

Izmailov Nariman

Osoba

wspólnik

22.04.2016

Desna Nataliia

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

29.06.2018

Izmailov Nariman

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

I Nariman

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

Desna Nataliia

Osoba

Udziałowcy

Izmailov Nariman posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Desna Nataliia posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2018 jest Izmailov Nariman kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2016 do 29.06.2018 był Izmailov Nariman kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do WELLWOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	SAOL SP. Z O.O.	0000129548
2	HESTA TRANS SP. Z O.O.	0000506744
3	ELEN GAS SP. Z O.O.	0000515375
4	TWC SP. Z O.O.	0000460084
5	PE-GAS SP. Z O.O.	0000508324
6	ANDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000801491
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000111119
8	ZAMETEX SP. Z O.O.	0000144767
9	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347
10	PE-EM SP. Z O.O.	0000441915
11	VERDA SP. Z O.O.	0000682924
12	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
13	PRZEMKO SP. Z O.O.	0000460921
14	ADDINOL CENTRAL EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000542966
15	AGRO ZBYT BIS SP. Z O.O.	0000492169
16	HMD-OIL SP. Z O.O.	0000578517
17	SKAY-REY SP. Z O.O.	0000554429
18	OLEJE KATOWICE SP. Z O.O.	0000646845
19	KOMPANN SP. Z O.O.	0000411555
20	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
21	TOM-PALEX SP. Z O.O.	0000920442
22	BAU TRADE SP. Z O.O.	0000381646
23	CARBO ENERGIA WŁOSIK & WASILEWSKI SP. J.	0000511065
24	BOGMALEX SP. Z O.O.	0000637773
25	SKŁAD WĘGLA SP. Z O.O.	0000619625
26	STANPAL SP. Z O.O. SP. K.	0000602408
27	TOP-GAZ SP. Z O.O.	0000509291
28	MIGAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000529752
29	E67 SP. Z O.O. SP. K.	0000822383
30	REMAT CICHOŃ SP. Z O.O.	0001044002

WELLWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614503 NIP 5632429013 REGON 364283622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WELLWOOD

WELLWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614503 NIP
5632429013 REGON
364283622