SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
Organizacja Stiegelmeyer kępno osiągnęła 148 504 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 226 581 zł. Pozostałe przychody to 278 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 954 308 zł.
Zysk netto wyniósł 5 272 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 299 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 504 791 zł w 2024 roku.
• 152 267 563 zł w 2023 roku.
• 147 840 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 272 273 zł w 2024 roku.
• 4 907 963 zł w 2023 roku.
• 7 284 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stiegelmeyer kępno wynosi 6,77 mln zł.
EBITDA Stiegelmeyer kępno wynosi 9,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
409 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 768 190 zł w
2024 roku.
• 6 357 406 zł w
2023 roku.
• 7 440 078 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
622 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 891 764 zł w
2024 roku.
• 9 565 403 zł w
2023 roku.
• 10 538 134 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stiegelmeyer kępno wynosi 174 055 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 722 727 zł a 371 261 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 678 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 055 022 zł w 2024 roku.
• 171 152 095 zł w 2023 roku.
• 174 024 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stiegelmeyer kępno wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 653 730
zł.
Koszty operacyjne Stiegelmeyer kępno wyniosły 141 458 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 538 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 653 730 zł w 2024 roku
• 21 800 967 zł w 2023 roku
• 18 707 587 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stiegelmeyer kępno wyniosła 78 239 778 zł.
a
ktywa trwałe to 34 916 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 323 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 239 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 950 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 289 462 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 622 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 239 778 zł w 2024 roku.
• 74 022 859 zł w 2023 roku.
• 71 172 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stiegelmeyer kępno wyniosły 6 289 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 239 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -407 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 289 462 zł w 2024 roku
• 7 344 816 zł w 2023 roku
• 9 402 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stiegelmeyer kępno wykazała przychody na poziomie 148 504 791 zł.
Organizacja zarobiła 6 578 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 306 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 272 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 306 649 zł w 2024 roku
• 1 202 515 zł w 2023 roku
• 1 730 174 zł w 2022 roku
Organizacja Stiegelmeyer kępno wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Joh. Stiegelmeyer & Co Gmbh
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2011 jest
Joh. Stiegelmeyer & Co Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2010 do 22.06.2011
był Stiegelmeyer Beteiligungs Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.08.2007 do 18.08.2010 najwięcej udziałów posiadał Stiegelmeyer Beteiligungs Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.