Organizacja Steripack medical poland osiągnęła 274 206 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 626 358 zł. Pozostałe przychody to 579 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 360 530 zł.
Zysk netto wyniósł 52 265 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 401 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 206 112 zł w 2024 roku.
• 218 783 224 zł w 2023 roku.
• 295 213 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 527 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 265 828 zł w 2024 roku.
• 43 589 858 zł w 2023 roku.
• 72 193 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Steripack medical poland wynosi 72,18 mln zł.
EBITDA Steripack medical poland wynosi 80,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 471 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 180 414 zł w
2024 roku.
• 55 297 879 zł w
2023 roku.
• 80 705 574 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 299 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 595 387 zł w
2024 roku.
• 62 855 180 zł w
2023 roku.
• 86 925 203 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steripack medical poland wynosi 491 467 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 600 383 zł a 731 721 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 216 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 467 769 zł w 2024 roku.
• 419 565 378 zł w 2023 roku.
• 553 742 676 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steripack medical poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 711 317
zł.
Koszty operacyjne Steripack medical poland wyniosły 201 445 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 187 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 711 317 zł w 2024 roku
• 30 664 686 zł w 2023 roku
• 32 894 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steripack medical poland wyniosła 198 468 376 zł.
a
ktywa trwałe to 93 450 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 017 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 468 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 800 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 667 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 106 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 468 376 zł w 2024 roku.
• 179 509 329 zł w 2023 roku.
• 159 573 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steripack medical poland wyniosły 65 667 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 468 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 543 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 667 865 zł w 2024 roku
• 47 042 047 zł w 2023 roku
• 68 696 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steripack medical poland wykazała przychody na poziomie 274 206 112 zł.
Organizacja zarobiła 67 603 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 337 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 265 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 165 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 337 513 zł w 2024 roku
• 12 541 550 zł w 2023 roku
• 11 029 971 zł w 2022 roku
Organizacja Steripack medical poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Steripack Group Limited
posiada 3378 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Steripack Group Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2022 do 31.08.2023
był Steripack International Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.09.2019 do 28.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Steripack International Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.