TDG IZERY SP. Z O.O. | KRS: 0000128174

Podsumowanie

aktywa

976 tys.

przychód

196 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

974 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BURAKOWSKA, 5

Kod pocztowy

01-066

Rejestracja

2002-08-27

Rozpoczęcie działalności

2002-08-27

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tdg.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Transport morski i przybrzeżny pasażerski MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Outsourcing przedstawicieli handlowych
Usługi promocji kontraktowej
Doradztwo płacowe i kadrowe
Optymalizacja działań marketingowych dla firm
Poprawa wyników sprzedażowych klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tdg izery osiągnęła 195 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 195 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 161 716 zł.

Zysk netto wyniósł 33 924 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -286 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 639 zł w 2024 roku.
• 227 606 zł w 2023 roku.
• 179 186 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 924 zł w 2024 roku.
• -80 129 zł w 2023 roku.
• -22 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1916834.86

545251.05

1178868.75

178599.43

717694.21

172481.25

129088.81

-60162.04

179185.56

-22436.86

227605.6

-80129.3

195639.46

33923.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tdg izery wynosi 34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 952 zł w 2024 roku.
• -80 129 zł w 2023 roku.
• -22 435 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tdg izery wynosi 973 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 293 459 zł a 3 774 707 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -600 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 973 879 zł w 2024 roku.
• 834 052 zł w 2023 roku.
• 861 869 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1116114.3

4575008.41

7633514.7

1250063.87

2750374.09

6667007.32

804360.94

1972748.74

4289925

0

845298.61

4049276.84

0

861868.8

3959529.4

0

834051.85

3639012.2

293459.19

973879.05

3774707.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdg izery wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 976 zł.

Koszty operacyjne Tdg izery wyniosły 161 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -52 344 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 976 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 64 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tdg izery wyniosła 975 698 zł.

a

ktywa trwałe to 293 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 682 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 943 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 022 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 698 zł w 2024 roku.
• 937 052 zł w 2023 roku.
• 1 018 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1609516.87

1729857.07

1080529.14

1044354.33

1018365.62

937052.03

975698.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3388

0.3664

0.3217

0.2845

0.1032

0.1072

0.1662

0.1515

0.1596

0.1608

0.2641

0.2403

-0.0576

-0.0594

-0.466

-0.4661

-0.022

-0.0227

-0.1252

-0.0855

-0.0881

-0.5433

-0.3521

0.0348

0.0359

0.1735

0.1734

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tdg izery wyniosły 32 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 022 zł w 2024 roku
• 27 299 zł w 2023 roku
• 28 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1609516.87

121364.47

0.0754

1729857.07

63105.24

0.0365

1080529.14

8047.89

0.0074

1044354.33

32035.12

0.0307

1018365.62

28483.27

0.028

937052.03

27298.98

0.0291

975698.39

32021.56

0.0328

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tdg izery wykazała przychody na poziomie 195 639 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

72549

18654

17059

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tdg izery wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.938590956887487

0.81078083407276

0.874447949526814

0.186850374667634

0.895205282802182

0.903636363636364

0.837715105162524

0.626331074540174

0.942397388059702

0.869865718799368

0.758034418411777

0.880726698262243

0.148830935251799

0.757044125465178

0.763799383580835

0.627047366091191

0.453626768470694

0.88584279288927

0.866922936115687

0.714750957854406

0.834340106168772

0.106954132318749

0.809699655342196

0.828950794064046

0.677352206494588

0.50347881087919

0.892736987927964

0.0675909878682842

0.456588725756752

0.825476603119584

0.146653346653347

0.103359776014932

0.10009789525208

0.245524296675192

0.184630738522954

0

0.118697829716194

0.466713140467062

0.815086782376502

0.147612706867034

0.165443629086057

0.161342592592593

0.282796101949025

0.213811420982736

0.0664425548744315

0.427868852459016

0.771253459865559

0.140016400164002

0.0971896955503513

0.0726080621661001

0.21661600810537

0.171750255885363

0.732

0.629787234042553

0.888

0.327102803738318

0.700636942675159

0.68

0.541666666666667

0.502222222222222

Powiązania

I MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2002

14.02.2006

I Zdzisława

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

05.04.2004

12.10.2005

Tdg

Organizacja

wspólnik

12.10.2005

14.02.2006

Tdg

Organizacja

wspólnik

02.02.2005

12.10.2005

Tdg Pharm

Organizacja

wspólnik

14.02.2006

23.05.2006

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "betos"

Organizacja

wspólnik

20.11.2006

L - Iwanicka Anna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

23.05.2006

20.11.2006

L - Iwanicka Anna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

23.05.2006

I Mariusz

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

27.08.2002

I Mariusz

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

31.05.2010

L - Iwanicka Anna

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.04.2010

31.05.2010

L - Iwanicka Anna

Lipiec 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

16.07.2003

03.03.2004

Tdg

Organizacja

Udziałowcy

Kotlarek Anna posiada 900 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Iwanicki Mariusz posiada 900 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Leja Iwanicka Anna (50% udziałów)
• Iwanicki Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2006 do 20.11.2006:
• Leja Iwanicka Anna (50% udziałów)
• Iwanicki Mariusz (50% udziałów)

W okresie od 14.02.2006 do 23.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "betos" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.

Podobne organizacje do TDG IZERY

	Organizacja	Numer KRS
1	MINDCHILI SP. Z O.O.	0000414151
2	HEART & BRAIN SP. Z O.O.	0000388826
3	BASILICO SP. Z O.O.	0000579871
4	MEDIA BILLBOARDS SP. Z O.O.	0000053081
5	DUALART SP. Z O.O.	0000185073
6	EVENT MALL SP. Z O.O.	0000398062
7	MAXPARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000301858
8	MEGAFANPAGE SP. Z O.O.	0000584032
9	CORAN POLAND SP. Z O.O.	0000277567
10	MAXIMIZING MARKETING JANKIEWICZ I JAMRÓZ SP. J.	0000888380
11	QUIXI MEDIA SP. Z O.O.	0000306562
12	WYPISZWYMALUJ SP. Z O.O.	0000486575
13	LITERYŚWIETLNE.COM SP. Z O.O.	0000744240
14	INTERNATIONAL BUSINESS TRAINING ACADEMY SP. Z O.O.	0000705013
15	WAVE TEAM SP. Z O.O.	0000251157
16	WRÓBEL MARKETING SERVICES SP. Z O.O.	0000537872
17	SOLUTIONS4AD SP. Z O.O.	0000353174
18	FIRST CROWDFUND SP. Z O.O.	0000469698
19	AD-SPOT SP. Z O.O.	0000884326
20	HIGH-FIVE SP. Z O.O.	0000789725
21	ANTARES SP. Z O.O.	0000361394
22	EMOCNI.PL SP. Z O.O.	0000444844
23	DEASY SP. Z O.O.	0000673882
24	MH EXPERT SP. Z O.O.	0000446609
25	DASX SP. Z O.O.	0000779327
26	NAMAXA SP. Z O.O.	0000174350
27	INTER PRIM SP. Z O.O.	0000233584
28	AGENCJA REKLAMOWA "ŻYCIE PRZEMYSKIE" SP. Z O.O.	0000090387
29	POPIOL SP. Z O.O.	0000833397
30	TOMO GROUP SP. Z O.O.	0000414540

TDG IZERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000128174 NIP 8992457438 REGON 932820925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDG IZERY

TDG IZERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000128174 NIP
8992457438 REGON
932820925