TDG Izery sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która oferuje szereg profesjonalnych usług wspierających przedsiębiorstwa w obszarze marketingu i sprzedaży. Głównym celem organizacji jest zapewnienie sukcesu komercyjnego klientom poprzez optymalizację kosztów i poprawę wyników sprzedażowych. TDG Izery specjalizuje się w outsourcingu przedstawicieli handlowych, promowaniu produktów oraz świadczeniu usług payroll consulting, co pozwala firmom na skoncentrowanie się na ich podstawowych działalnościach bez konieczności angażowania się w żmudne procesy związane z promocją i zarządzaniem kadrami. Dzięki doświadczeniu w branży oraz znajomości specyfiki rynku, firma wprowadza efektywne strategie, które przynoszą realne zyski. W kontekście post-pandemicznym, TDG Izery podkreśla znaczenie bezpieczeństwa pracowników, adaptując swoje działania w sposób minimalizujący ryzyko straty dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tdg izery osiągnęła 195 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 716 zł.
Zysk netto wyniósł 33 924 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -286 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 639 zł w 2024 roku.
• 227 606 zł w 2023 roku.
• 179 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 924 zł w 2024 roku.
• -80 129 zł w 2023 roku.
• -22 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdg izery wynosi 34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 952 zł w
2024 roku.
• -80 129 zł w
2023 roku.
• -22 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdg izery wynosi 973 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 459 zł a 3 774 707 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -600 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 973 879 zł w 2024 roku.
• 834 052 zł w 2023 roku.
• 861 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdg izery wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 976
zł.
Koszty operacyjne Tdg izery wyniosły 161 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 976 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 64 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdg izery wyniosła 975 698 zł.
a
ktywa trwałe to 293 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 022 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 698 zł w 2024 roku.
• 937 052 zł w 2023 roku.
• 1 018 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdg izery wyniosły 32 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 022 zł w 2024 roku
• 27 299 zł w 2023 roku
• 28 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdg izery wykazała przychody na poziomie 195 639 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Leja Iwanicka Anna (50% udziałów)
• Iwanicki Mariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2006 do 20.11.2006:
• Leja Iwanicka Anna (50% udziałów)
• Iwanicki Mariusz (50% udziałów)
W okresie od 14.02.2006 do 23.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "betos" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.