Organizacja "hanseatic" coal&coke trading polska osiągnęła 79 190 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 119 420 zł. Pozostałe przychody to 71 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 700 248 zł.
Zysk netto wyniósł 2 419 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 127 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 190 520 zł w 2022 roku.
• 22 102 537 zł w 2021 roku.
• 18 604 557 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 296 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 419 173 zł w 2022 roku.
• 598 440 zł w 2021 roku.
• -105 869 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "hanseatic" coal&coke trading polska wynosi 2,98 mln zł.
EBITDA "hanseatic" coal&coke trading polska wynosi 3,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
356 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 980 445 zł w
2022 roku.
• 634 261 zł w
2021 roku.
• -111 235 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
355 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 063 214 zł w
2022 roku.
• 749 262 zł w
2021 roku.
• -21 777 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hanseatic" coal&coke trading polska wynosi 66 935 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 465 049 zł a 197 976 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 149 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 935 419 zł w 2022 roku.
• 19 779 455 zł w 2021 roku.
• 16 104 877 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "hanseatic" coal&coke trading polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,50% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 438 024
zł.
Koszty operacyjne "hanseatic" coal&coke trading polska wyniosły 76 138 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 438 024 zł w 2022 roku
• 1 234 565 zł w 2021 roku
• 1 295 180 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hanseatic" coal&coke trading polska wyniosła 8 507 089 zł.
a
ktywa trwałe to 379 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 127 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 507 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 953 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 553 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 507 089 zł w 2022 roku.
• 8 176 958 zł w 2021 roku.
• 6 366 408 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hanseatic" coal&coke trading polska wyniosły 2 553 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 507 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 553 691 zł w 2022 roku
• 4 642 732 zł w 2021 roku
• 1 430 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hanseatic" coal&coke trading polska wykazała przychody na poziomie 79 190 520 zł.
Organizacja zarobiła 3 012 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 593 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 419 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 593 216 zł w 2022 roku
• 21 391 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "hanseatic" coal&coke trading polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śliwa Krzysztof
posiada 680 udziałów, które stanowią 50.9% firmy.
Hcc Hanseatic Commodity Trading Gmbh
posiada 656 udziałów, które stanowią 49.1% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2022 jest
Śliwa Krzysztof
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2011 do 31.03.2022
był Śliwa Krzysztof
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 08.08.2002 do 26.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Śliwa Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.
Podobne organizacje do
"HANSEATIC" COAL&COKE TRADING POLSKA