Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000125117 NIP
5471925208 REGON
072350505

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

5,4 mln

zysk

-185 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

CIESZYŃSKA, 325

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2002-07-30

Rozpoczęcie działalności

2000-07-01

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PODPISYWANIEM JEJ DOKUMENTÓW JEDOOSOBOWO. STAWAJĄCY DO AKTU POSTANAWIAJĄ, ŻE PIERWSZY ZARZĄD BĘDZIE DWUOSOBOWY I W JEGO SKŁAD WCHODZIĆ BĘDĄ BERND HAGER JAKO PREZES ZARZĄDU I ANDRZEJ PAPIOREK JAKO WICEPREZES ZARZĄDU, PRZY CZYM ZARÓWNO PREZES JAK I WICEPREZES ZARZĄDU BĘDĄ MOGLI JEDNOOSOBOWO PODEJMOWAĆ WSZYSTKIE DECYZJE ZASTRZEŻONE KOMPETENCJI ZARZĄDU I JEDNOOSOBO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Allstar pzl glider osiągnęła 5 428 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 925 730 zł. Pozostałe przychody to 2 502 292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 110 458 zł.

Strata netto wyniosła 184 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 428 022 zł w 2023 roku.
• 4 620 722 zł w 2022 roku.
• 2 204 976 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -184 728 zł w 2023 roku.
• -2 093 306 zł w 2022 roku.
• -1 571 163 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3392191.25

-347066.66

2736811.65

-338358.54

1671588

-371734.87

1822307.79

-2150234.14

2204976.47

-1571163.26

4620722.3

-2093305.8

5428022.1

-184727.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Allstar pzl glider wynosi -2,43 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 336 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 431 333 zł w 2023 roku.
• -1 957 018 zł w 2022 roku.
• -1 570 020 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Allstar pzl glider wynosi 3 618 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 570 055 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 618 681 zł w 2023 roku.
• 3 080 482 zł w 2022 roku.
• 1 469 984 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2261460.83

8480478.13

2061743.67

6842029.13

2272793.42

6178140.88

1360597.67

4555769.47

1469984.31

5512441.18

3080481.53

11551805.75

3618681.4

13570055.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allstar pzl glider wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,857% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
• 5,2% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Allstar pzl glider wyniosły 5 357 063 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Allstar pzl glider wyniosła 10 572 277 zł.

ktywa trwałe to 1 272 267 zł.

ktywa obrotowe to 9 300 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 572 277 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 654 896 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 227 173 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 954 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 572 277 zł w 2023 roku.
• 8 418 288 zł w 2022 roku.
• 6 982 020 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4844644.7

5204767.06

6359851.08

5842501.63

6982020.19

8418288.13

10572277.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -83%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

2.39

-0.13

-0.1

-0.07

-1.07

-0.08

-0.12

-0.06

-0.24

-0.26

-0.22

-0.37

-11.07

-1.8

-1.18

-0.23

1.14

-0.85

-0.71

-0.25

0.6

-0.69

-0.45

-0.02

0.05

-0.83

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Allstar pzl glider wyniosły 14 227 173 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 572 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 539 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 227 173 zł w 2023 roku
• 11 888 456 zł w 2022 roku
• 8 358 882 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4844644.7

4990016.07

1.03

5204767.06

4888496.97

0.94

6359851.08

4815315.86

0.76

5842501.63

5648200.55

0.97

6982020.19

8358882.37

1.2

8418288.13

11888456.11

1.41

10572277.32

14227173.14

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Allstar pzl glider wykazała przychody na poziomie 5 428 022 zł.

Organizacja zarobiła -184 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -184 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Allstar pzl glider wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06355

0.68881

0.77592

0.78846

0.277

0.23786

0.28244

0.98077

0.04611

0.67576

0.79251

0.76333

0.19763

0.22176

0.23762

0.02658

0.02973

0.65254

0.81892

0.66972

0.17582

0.16858

0.23636

0.08537

0.6411

0.81003

0.74709

0.12027

0.11111

0.13663

0.00587

0.00993

0.64524

0.81481

0.82787

0.10197

0.08874

0.15574

0.92077

0.00941

0.71638

0.83372

0.86327

0.13099

0.11

0.13032

0.82527

0.11141

0.69405

0.83243

0.81894

0.28525

0.09091

0.30748

0.40782

Powiązania

H BERND - reprezentacja

AVIONTECH VERWALTUNGSGESELLSCHAFT FUR INDUSTRIEBETEILIGUNGEN MBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2020