Organizacja P.s.d. w bukówce osiągnęła 45 795 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 227 314 zł. Pozostałe przychody to 568 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 735 414 zł.
Zysk netto wyniósł 8 491 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 493 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 795 314 zł w 2022 roku.
• 22 995 372 zł w 2021 roku.
• 21 009 836 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 602 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 491 900 zł w 2022 roku.
• 4 030 059 zł w 2021 roku.
• 3 363 857 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.s.d. w bukówce wynosi 10,27 mln zł.
EBITDA P.s.d. w bukówce wynosi 11,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 863 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 272 837 zł w
2022 roku.
• 4 279 772 zł w
2021 roku.
• 4 678 066 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 990 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 503 713 zł w
2022 roku.
• 5 661 421 zł w
2021 roku.
• 5 982 419 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.s.d. w bukówce wynosi 83 140 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 642 779 zł a 118 886 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 881 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 140 587 zł w 2022 roku.
• 43 724 338 zł w 2021 roku.
• 36 713 295 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.s.d. w bukówce wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 874 124
zł.
Koszty operacyjne P.s.d. w bukówce wyniosły 34 954 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
523 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 874 124 zł w 2022 roku
• 1 707 578 zł w 2021 roku
• 422 365 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.s.d. w bukówce wyniosła 40 140 999 zł.
a
ktywa trwałe to 28 615 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 525 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 140 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 857 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 283 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 618 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 140 999 zł w 2022 roku.
• 28 015 038 zł w 2021 roku.
• 24 466 537 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.s.d. w bukówce wyniosły 15 283 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 140 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 283 960 zł w 2022 roku
• 11 649 898 zł w 2021 roku
• 12 131 456 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.s.d. w bukówce wykazała przychody na poziomie 45 795 314 zł.
Organizacja zarobiła 8 491 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 491 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja P.s.d. w bukówce wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tk Holdings
posiada 18156 udziałów, które stanowią 69.7% firmy.
Richmond James Henry
posiada 7909 udziałów, które stanowią 30.3% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2021 jest
Tk Holdings
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2014 do 26.03.2021
była Waszkiewicz Klaudia
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 30.06.2011 do 07.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Bergin Timothy William. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.