Organizacja Podągi osiągnęła 10 826 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 695 023 zł. Pozostałe przychody to 130 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 028 065 zł.
Zysk netto wyniósł 2 666 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 209 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 826 009 zł w 2023 roku.
• 7 920 252 zł w 2022 roku.
• 6 378 433 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 631 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 666 959 zł w 2023 roku.
• -3 532 446 zł w 2022 roku.
• -664 219 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podągi wynosi 2,67 mln zł.
EBITDA Podągi wynosi 3,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
643 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 672 885 zł w
2023 roku.
• -3 474 535 zł w
2022 roku.
• -669 940 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
746 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 463 436 zł w
2023 roku.
• -2 683 291 zł w
2022 roku.
• 63 871 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podągi wynosi 20 553 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 668 780 zł a 37 337 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 029 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 553 953 zł w 2023 roku.
• 5 948 729 zł w 2022 roku.
• 7 570 184 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podągi wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 902 945
zł.
Koszty operacyjne Podągi wyniosły 8 022 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 902 945 zł w 2023 roku
• 1 841 679 zł w 2022 roku
• 1 416 498 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podągi wyniosła 9 935 504 zł.
a
ktywa trwałe to 4 295 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 640 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 935 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 558 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 377 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 935 504 zł w 2023 roku.
• 7 867 363 zł w 2022 roku.
• 7 780 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podągi wyniosły 6 377 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 935 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -448 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 377 131 zł w 2023 roku
• 6 975 949 zł w 2022 roku
• 3 356 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podągi wykazała przychody na poziomie 10 826 009 zł.
Organizacja zarobiła 2 724 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 666 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 730 zł w 2023 roku
• 59 420 zł w 2022 roku
• 32 684 zł w 2021 roku
Organizacja Podągi wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hipp Stefan
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2021 jest
Hipp Stefan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 21.04.2021
był Hipp Stefan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.12.2017 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Hipp Stefan Georg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.