PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOŁACZKOWIEKRS
0000091844NIP
6670006321REGON
310153360
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" osiągnęła 8 054 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 053 394 zł. Pozostałe przychody to 1237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 892 862 zł.
Zysk netto wyniósł 160 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 054 631 zł w 2023 roku.
• 8 577 902 zł w 2022 roku.
• 6 139 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 532 zł w 2023 roku.
• 873 528 zł w 2022 roku.
• 227 001 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wynosi 349 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 066 zł w
2023 roku.
• 1 107 031 zł w
2022 roku.
• 244 883 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 834 zł w
2023 roku.
• 1 241 512 zł w
2022 roku.
• 424 006 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wynosi 11 043 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 605 318 zł a 26 836 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 043 795 zł w 2023 roku.
• 14 124 228 zł w 2022 roku.
• 9 257 315 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 005 514
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wyniosły 7 843 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 005 514 zł w 2023 roku
• 2 493 364 zł w 2022 roku
• 2 196 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wyniosła 7 971 383 zł.
a
ktywa trwałe to 3 583 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 387 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 971 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 709 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 971 383 zł w 2023 roku.
• 7 953 756 zł w 2022 roku.
• 7 229 566 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wyniosły 1 262 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 971 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 165 zł w 2023 roku
• 1 405 070 zł w 2022 roku
• 1 554 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wykazała przychody na poziomie 8 054 631 zł.
Organizacja zarobiła 160 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej handlu i usług "kos-pol" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczak Anna
posiada 62 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Tomczak Jakub
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2025 jest
Tomczak Anna
kontrolujący 62% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2020 do 12.02.2025
był Tomczak Janusz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 14.10.2016 do 29.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Tomczak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL"