Przychody operacyjne wyniosły 50 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 940 zł.
Zysk netto wyniósł 10 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 665 zł w 2023 roku.
• 90 382 zł w 2022 roku.
• 69 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 725 zł w 2023 roku.
• 5270 zł w 2022 roku.
• -2001 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdr wynosi 332 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 997 zł a 1 365 334 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 332 676 zł w 2023 roku.
• 333 383 zł w 2022 roku.
• 299 938 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdr wyniosła 5 401 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 401 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 401 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 059 930 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 401 263 zł w 2023 roku.
• 5 415 261 zł w 2022 roku.
• 5 697 747 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdr wyniosły 5 059 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 401 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 059 930 zł w 2023 roku
• 5 079 198 zł w 2022 roku
• 5 359 683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdr wykazała przychody na poziomie 50 665 zł.
Organizacja zarobiła 11 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1060 zł w 2023 roku
• 521 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tdr wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudziak Jakub
posiada 26 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Robecki Marek
posiada 25 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2018 jest
Dudziak Jakub
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2005 do 21.03.2018
był Dudziak Marek
kontrolując 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2002 do 18.05.2005:
• Robecki Marek (33% udziałów)
• Tubisz Renata (33% udziałów)
• Dudziak Marek (33% udziałów)