Organizacja Jardo osiągnęła 952 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 948 584 zł. Pozostałe przychody to 3440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 655 678 zł.
Zysk netto wyniósł 292 906 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -696 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 952 024 zł w 2023 roku.
• 2 810 006 zł w 2022 roku.
• 1 658 954 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 906 zł w 2023 roku.
• 238 219 zł w 2022 roku.
• -173 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jardo wynosi 497 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 252 zł w
2023 roku.
• 443 802 zł w
2022 roku.
• -68 145 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jardo wynosi 3 767 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 428 036 zł a 10 458 499 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -511 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 767 277 zł w 2023 roku.
• 4 567 502 zł w 2022 roku.
• 2 668 594 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jardo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jardo wyniosły 451 332
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jardo wyniosła 4 534 137 zł.
a
ktywa trwałe to 3 874 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 534 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 614 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 919 512 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 124 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 534 137 zł w 2023 roku.
• 4 408 309 zł w 2022 roku.
• 5 102 587 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jardo wyniosły 1 919 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 534 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 226 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 919 512 zł w 2023 roku
• 2 086 591 zł w 2022 roku
• 3 019 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jardo wykazała przychody na poziomie 952 024 zł.
Organizacja zarobiła 321 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 581 zł w 2023 roku
• 15 753 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku