Organizacja Norma stal ag osiągnęła 2 391 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 362 156 zł. Pozostałe przychody to 28 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 274 945 zł.
Zysk netto wyniósł 87 210 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 760 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 391 050 zł w 2023 roku.
• 8 371 560 zł w 2022 roku.
• 8 595 657 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 210 zł w 2023 roku.
• 1 721 628 zł w 2022 roku.
• 2 148 214 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Norma stal ag wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Norma stal ag wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
164 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 641 zł w
2023 roku.
• 1 970 269 zł w
2022 roku.
• 2 136 391 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 641 zł w
2023 roku.
• 1 980 837 zł w
2022 roku.
• 2 154 188 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Norma stal ag wynosi 3 170 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 104 zł a 6 548 841 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 076 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 170 782 zł w 2023 roku.
• 14 921 274 zł w 2022 roku.
• 17 090 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norma stal ag wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 315
zł.
Koszty operacyjne Norma stal ag wyniosły 2 267 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 315 zł w 2023 roku
• 296 793 zł w 2022 roku
• 201 113 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norma stal ag wyniosła 2 818 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 818 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 818 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 637 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 097 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -622 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 818 307 zł w 2023 roku.
• 3 521 848 zł w 2022 roku.
• 4 617 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norma stal ag wyniosły 1 181 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 818 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 097 zł w 2023 roku
• 250 219 zł w 2022 roku
• 927 579 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Norma stal ag wykazała przychody na poziomie 2 391 050 zł.
Organizacja zarobiła 98 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 060 zł w 2023 roku
• 275 030 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku