Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi osiągnęła 991 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 883 337 zł. Pozostałe przychody to 107 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 599 989 zł.
Zysk netto wyniósł 283 348 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -233 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 991 202 zł w 2024 roku.
• 9 752 220 zł w 2023 roku.
• 2 990 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 348 zł w 2024 roku.
• 6 267 096 zł w 2023 roku.
• 34 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wynosi 255 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wynosi 266 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 848 zł w
2024 roku.
• 7 694 319 zł w
2023 roku.
• 42 998 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 220 zł w
2024 roku.
• 7 707 972 zł w
2023 roku.
• 58 567 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wynosi 3 078 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 284 279 zł a 6 849 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 078 471 zł w 2024 roku.
• 37 106 532 zł w 2023 roku.
• 2 991 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 727
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wyniosły 628 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 727 zł w 2024 roku
• 669 710 zł w 2023 roku
• 763 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wyniosła 1 755 374 zł.
a
ktywa trwałe to 17 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 737 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 755 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 712 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 755 374 zł w 2024 roku.
• 7 439 109 zł w 2023 roku.
• 1 291 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wyniosły 43 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 755 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 002 zł w 2024 roku
• 56 885 zł w 2023 roku
• 143 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wykazała przychody na poziomie 991 202 zł.
Organizacja zarobiła 362 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 365 zł w 2024 roku
• 1 477 234 zł w 2023 roku
• 8640 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik" w węgrowi wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK" W WĘGROWI