SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
AGROFARM S.A. jest gospodarstwem rybackim, które dysponuje stawami o łącznej powierzchni przekraczającej 22 hektary. Specjalizuje się w hodowli ryb, oferując różnorodne gatunki, takie jak karp, lin oraz szczupak. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze i przestrzeni do hodowli, AGROFARM S.A. zapewnia wysoką jakość ryb hodowlanych. Organizacja angażuje się również w rozbudowę swoich zasobów, co potwierdzają szczegółowe plany dotyczące modernizacji stawów rybnych oraz towarzyszącej im infrastruktury. Realizacja projektów zarządzanych przez gospodarstwo wpisuje się w programy wsparcia dla sektora rybackiego, co ilustruje ich aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych w ramach inicjatywy Rybactwo i Morze. W ten sposób AGROFARM S.A. nie tylko rozwija swoje możliwości produkcyjne, ale także dąży do podnoszenia standardów w branży rybackiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrofarm osiągnęła 2 216 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 216 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 191 969 zł.
Zysk netto wyniósł 24 643 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -223 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 216 612 zł w 2023 roku.
• 2 328 949 zł w 2022 roku.
• 1 914 949 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -204 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 643 zł w 2023 roku.
• 85 053 zł w 2022 roku.
• 451 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofarm wynosi 738 tys. zł.
EBITDA Agrofarm wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 738 365 zł w
2023 roku.
• 754 591 zł w
2022 roku.
• 724 624 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 213 756 zł w
2023 roku.
• 1 178 032 zł w
2022 roku.
• 987 525 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofarm wynosi 9 130 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 435 zł a 40 290 300 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -847 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 130 746 zł w 2023 roku.
• 9 428 792 zł w 2022 roku.
• 10 553 448 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofarm wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 344
zł.
Koszty operacyjne Agrofarm wyniosły 1 478 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 344 zł w 2023 roku
• 366 506 zł w 2022 roku
• 517 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofarm wyniosła 27 663 671 zł.
a
ktywa trwałe to 26 734 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 928 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 663 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 072 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 591 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 486 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 663 671 zł w 2023 roku.
• 26 941 282 zł w 2022 roku.
• 24 329 231 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofarm wyniosły 17 591 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 663 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 327 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 591 096 zł w 2023 roku
• 16 893 351 zł w 2022 roku
• 14 366 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofarm wykazała przychody na poziomie 2 216 612 zł.
Organizacja zarobiła 28 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3960 zł w 2023 roku
• 21 204 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrofarm wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryko Anna
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.