Organizacja Pipe-line osiągnęła 13 286 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 090 299 zł. Pozostałe przychody to 196 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 815 179 zł.
Zysk netto wyniósł 3 275 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 732 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 286 936 zł w 2024 roku.
• 11 481 468 zł w 2023 roku.
• 11 756 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 452 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 275 120 zł w 2024 roku.
• 426 718 zł w 2023 roku.
• 206 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pipe-line wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Pipe-line wynosi 3,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
436 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 336 413 zł w
2024 roku.
• 773 041 zł w
2023 roku.
• 557 362 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
443 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 400 939 zł w
2024 roku.
• 885 645 zł w
2023 roku.
• 669 966 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pipe-line wynosi 26 881 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 923 106 zł a 45 851 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 766 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 881 543 zł w 2024 roku.
• 12 015 452 zł w 2023 roku.
• 11 097 299 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pipe-line wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 629
zł.
Koszty operacyjne Pipe-line wyniosły 9 753 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 629 zł w 2024 roku
• 535 917 zł w 2023 roku
• 529 792 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pipe-line wyniosła 7 223 470 zł.
a
ktywa trwałe to 2740 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 220 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 223 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 564 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 223 470 zł w 2024 roku.
• 7 723 418 zł w 2023 roku.
• 7 295 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pipe-line wyniosły 659 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 223 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 329 zł w 2024 roku
• 4 184 397 zł w 2023 roku
• 4 048 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pipe-line wykazała przychody na poziomie 13 286 936 zł.
Organizacja zarobiła 3 293 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 275 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 099 zł w 2024 roku
• 96 886 zł w 2023 roku
• 57 105 zł w 2022 roku