PETRONAF SP. Z O.O. | KRS: 0000530096

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

9,6 mln

zysk

0

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PAŃSKA, 96

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2014-11-05

Rozpoczęcie działalności

2014-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petronaf.com

Email

info@petronaf.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES - SAMODZIELNIE, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Specjalizacja w pośrednictwie sprzedaży artykułów przemysłowych
Oferta dostosowywana do potrzeb rynku
Gwarancja jakości i zgodności z normami UE
Szybki czas realizacji zamówień
Profesjonalne doradztwo i deklaracje zgodności produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petronaf osiągnęła 9 642 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 642 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 642 348 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 642 348 zł w 2024 roku.
• 9 072 121 zł w 2023 roku.
• 10 188 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 156 972 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7573540.05

539648.56

15739653.86

639656.95

7384017.32

134574.21

7984872.65

143109.88

10571423.17

151796.41

10188607.63

156972.37

9072121.03

0

9642347.59

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petronaf wynosi 164 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 076 zł w 2024 roku.
• 144 548 zł w 2023 roku.
• 193 792 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petronaf wynosi 8 052 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 105 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 052 586 zł w 2024 roku.
• 7 541 084 zł w 2023 roku.
• 11 130 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

485607.48

7693228.42

18933850.13

965350.19

14017080.57

39349134.65

1066280.85

6527255.9

18460043.3

1173613.26

7069301.21

19962181.63

1287460.57

8942261.65

26428557.93

1569723.7

11130441.85

25471519.08

0

7541083.63

22680302.57

0

8052586.17

24105868.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petronaf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Petronaf wyniosły 9 478 271 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 560 zł w 2023 roku
• 33 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petronaf wyniosła 2 173 726 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 173 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 173 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 165 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7920 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 173 726 zł w 2024 roku.
• 3 040 763 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3131469.93

1553967.79

2421057.54

1700432.08

1723615.09

0

3040763.49

2173725.93

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1723

0.8335

0.088

0.0713

0.4116

0.497

0.0502

0.0406

0.0556

0.0947

0.0218

0.0182

0.0842

0.0915

0.0204

0.0179

0.0881

0.0884

0.0177

0.0144

0.019

0.0154

0

0.0157

0

0.017

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petronaf wyniosły 7920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 173 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7920 zł w 2024 roku
• 1 050 093 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3131469.93

2483993.29

0.7932

1553967.79

266834.2

0.1717

2421057.54

999349.74

0.4128

1700432.08

135614.4

0.0798

1723615.09

7001

0.0041

0

3040763.49

1050092.9

0.3453

2173725.93

7920

0.0036

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petronaf wykazała przychody na poziomie 9 642 348 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 820 zł w 2022 roku

Wartość

126584

150083

31567

33569

35606

36820

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Petronaf wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.944444444444444

0.838709677419355

0.833333333333333

0.517241379310345

0.842105263157895

0.823529411764706

0.933333333333333

0.827586206896552

0.923076923076923

0.866666666666667

0.879159369527145

0.617940199335548

0.249534450651769

0.627002288329519

0.637231503579952

0.959183673469388

0.792910447761194

0.914448669201521

0.703918722786647

0.751902587519026

0.676811594202899

0.405186385737439

0.464491362763916

0.428282828282828

0.632423756019262

0.48705501618123

0.818476499189627

0.67741935483871

0.76

0.61624649859944

0.187403993855607

0.412087912087912

0.38252427184466

0.648401826484018

0.470046082949309

0.802215189873418

0.650273224043716

0.784172661870504

0.599726775956284

0.0876923076923077

0.323583180987203

0.305927342256214

0.63013698630137

0.444104134762634

0.785498489425982

0.679890560875513

0.761836441893831

0.00136798905608755

0.384057971014493

0.352720450281426

0.764705882352941

0.3056

0.695142378559464

0.6048

0.399671052631579

0.280075187969925

0.350293542074364

0.308319738988581

0.235679214402619

0

0.3125

0.785714285714286

0.625

0.214285714285714

0.333333333333333

0.363636363636364

0.285714285714286

0.2

0

Powiązania

C PAULINA - prokurent

G ANITA - reprezentacja, wspólnik

M MATEUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2014

27.02.2015

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

05.11.2024

M Mateusz

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

27.02.2015

05.11.2024

M Mateusz

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

05.11.2024

G Anita

Marzec 1995

Osoba

prokurent

06.04.2017

M Mateusz

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

06.04.2017

C Paulina

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

27.02.2015

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

21.08.2018

G Anita

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

21.08.2018

G Anita

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Madej Mateusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Gadomska Anita posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2024 jest Madej Mateusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2015 do 05.11.2024 był Madej Mateusz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 05.11.2014 do 27.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Nobel Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PETRONAF

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAM BSH SP. Z O.O. SP. K.	0000492599
2	"GOPLAST" SERAFIŃSCY SP. J.	0000139874
3	GLOBAL FRESH SP. Z O.O.	0000826055
4	GA-BO SP. Z O.O.	0000655215
5	AZET ZAŁĘCKI SP. K.	0000978270
6	SAYART SP. Z O.O. SP. K.	0000824592
7	ORPOL SP. Z O.O.	0000152763
8	DOM WODY SP. Z O.O.	0000787166
9	NESPOLI POLSKA SP. Z O.O.	0000122288
10	BACHA B. GUZICKI I W. GUZICKA SP. J.	0000110259
11	NORTENE HOME DEPOT POLSKA SP. Z O.O.	0000348957
12	DABEX KOŁODZIEJ I JĘCZMIONKA SP. Z O.O.	0000363122
13	TAS TRADE SP. Z O.O.	0000790626
14	VIC SP. Z O.O.	0000224528
15	SATUR SP. Z O.O.	0000883823
16	IRR SP. Z O.O.	0000041154
17	POLESIE TRADE SP. Z O.O.	0000966734
18	ATOM SP. Z O.O.	0000198939
19	FIRMA KSIĘGARSKA SERWIS SP. Z O.O.	0000079374
20	DISTRI SP. Z O.O.	0000327812
21	JASTON EUROPE SP. Z O.O.	0000837599
22	"MARKO" STEFAN MARKIEWICZ SP. J.	0000011538
23	RAVENSBURGER POLSKA SP. Z O.O.	0000838037
24	PH SPOKO SZOSTAK SP. J.	0000013721
25	MEGA MUSIC SP. Z O.O.	0000075974
26	"PRO-EXIMP" B.K. PIWKO SP. J.	0000082085
27	ARNOTEX SP. Z O.O.	0000307689
28	GOLIAT POLASZEK JANUSZ SP. Z O.O.	0000589724
29	AC SP. Z O.O.	0000594169
30	MILAN POLSKA SP. Z O.O.	0000240588

PETRONAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530096 NIP 5272722721 REGON 147468976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRONAF

PETRONAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530096 NIP
5272722721 REGON
147468976